A2N4M6

NORDEA 1 GL.CLIMATE AND ENV.F.AI EUR

EUR

 36,29

15.11.

 13,24

 20,69

 4,27  

 73,91  

A1JDBK

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 124,68

15.11.

 13,24

 24,15

 -2,50  

 50,58  

A1CTPR

NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP STARS EQUITY FUND - BP - SEK

SEK

 9,647,84

15.11.

 13,24

 14,76

 1,78  

 21,54  

A0Q3Q5

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 22,43

13.11.

 13,24

 23,44

 13,21  

 26,64  

A2P6AZ

FSSA CHINA A SHARES FUND III (ACCUMULATION) AUD

AUD

 10,47

15.11.

 13,24

 1,36

 -  

 -  

A1WZM1

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 21,63

13.11.

 13,24

 23,44

 13,21  

 29,95  

A0M43X

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - GROWTH - I

EUR

 233,22

15.11.

 13,24

 18,59

 9,18  

 27,93  

A0MNZA

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO A

EUR

 2,26

14.11.

 13,24

 20,62

 5,18  

 6,33  

A14UL2

FVS MULTI ASSET GROWTH IT

EUR

 163,18

15.11.

 13,24

 18,59

 9,18  

 27,93  

A1JSY1

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME(G)-USD

USD

 19,79

14.11.

 13,24

 20,71

 17,70  

 43,08  

A1W77D

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR

EUR

 1,493,37

14.11.

 13,24

 23,55

 13,30  

 -  

A12DJT

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND R GBP

GBP

 195,70

14.11.

 13,24

 15,89

 2,89  

 18,61  

A1W75D

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 178,80

14.11.

 13,24

 18,59

 -2,00  

 21,94  

A3C0YP

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G USD

USD

 7,10

14.11.

 13,24

 19,39

 -1,68  

 -  

A3E4SR

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND C MONTHLY DISTRIBUTION - USD

USD

 11,36

15.11.

 13,24

 17,54

 -  

 -  

AXAI10

AXA IM PACIFIC EX JAPAN EQUITY QI M EUR

EUR

 17,88

14.11.

 13,24

 22,05

 6,94  

 -  

A2AKGG

UTI INDIAN FIXED INC.I.

EUR

 11,19

14.11.

 13,23

 12,80

 39,67  

 53,16  

A1KADA

NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR

EUR

 157,18

15.11.

 13,23

 16,03

 16,48  

 25,30  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 379,16

15.11.

 13,23

 15,10

 61,34  

 73,98  

A3CXXD

FIDELITY FD.CHINA H.Y.FD.A DIS SGD H

SGD

 0,41

14.11.

 13,23

 17,10

 -26,94  

 -