A0MW8S

R & A GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND

EUR

 271,79

14.11.

 12,48

 18,17

 9,43  

 57,51  

A143XE

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR H

EUR

 184,23

14.11.

 -3,59

 2,90

 9,43  

 12,69  

A1J7R7

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 GBP AUSSCH. ANTEILE

GBP

 2,46

15.11.

 10,67

 12,70

 9,43  

 34,92  

A0HGUN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.DR GBP(QID)H

GBP

 100,97

13.11.

 7,70

 12,97

 9,43  

 20,45  

A2DUYQ

AMUNDI FDS.MA REAL RETURN A CZK H

CZK

 2,873,65

14.11.

 4,72

 9,35

 9,43  

 -  

940818

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CI-EUR

EUR

 36,44

14.11.

 6,19

 10,49

 9,43  

 17,66  

A1C5XB

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) C GBP

GBP

 10,56

14.11.

 -1,12

 2,03

 9,43  

 9,54  

A2JRBJ

M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.A EUR

EUR

 13,28

15.11.

 8,68

 13,97

 9,43  

 10,95  

A0Q8VQ

GAM STAR US ALL CAP EQUITY INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 26,62

14.11.

 25,11

 35,22

 9,43  

 46,27  

A0ESA3

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 501,88

14.11.

 13,30

 20,46

 9,43  

 46,01  

A2AT8B

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N EUR H

EUR

 17,44

14.11.

 20,90

 29,04

 9,43  

 68,07  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE R

USD

 110,72

31.10.

 2,12

 2,50

 9,43  

 13,57  

A2JR8P

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.3U USD

USD

 22,14

14.11.

 14,27

 28,22

 9,43  

 96,26  

940819

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND DI-EUR

EUR

 11,12

14.11.

 6,19

 10,48

 9,43  

 17,66  

A2DX9Z

M&G(LUX)DYNAMIC ALLOC.FD.C DIS EUR

EUR

 9,87

15.11.

 4,26

 8,40

 9,42  

 20,11  

A1H6R1

MFS MERIDIAN-EUR.RE.FD.WH1 GBP

GBP

 25,55

14.11.

 9,00

 15,19

 9,42  

 -  

A2DXJT

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG EURO ZONE (EUR) AM - CAP

EUR

 13,996,82

14.11.

 10,03

 15,34

 9,42  

 42,38  

A2PN1U

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD IZ ACC USD

USD

 64,14

15.11.

 8,63

 13,85

 9,42  

 23,43  

A2PU91

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (UCITS) USD S Q1 DISU

USD

 10,39

14.11.

 6,60

 6,34

 9,42  

 -  

A2DM9G

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. ZU USD

USD

 13,65

14.11.

 9,49

 16,29

 9,42  

 24,12