A1JS4R

FTGF ROYCE US SMALL CAP OP.FD.A EUR H

EUR

 177,46

14.11.

 7,69

 19,72

 -6,72  

 58,87  

A2APGP

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.G EUR H

EUR

 133,39

13.11.

 10,86

 19,72

 11,04  

 20,80  

A0M9ZS

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GREEN PLANET I EUR ACC

EUR

 341,33

14.11.

 9,58

 19,71

 3,02  

 61,23  

A1W85D

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB IHE EUR

EUR

 2,662,86

14.11.

 17,12

 19,71

 41,76  

 79,42  

A0JKTL

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND I (ACC) - EUR

EUR

 161,47

14.11.

 13,48

 19,71

 26,29  

 41,19  

A2QGVV

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP

GBP

 11,33

14.11.

 9,57

 19,71

 -0,25  

 -  

A2DJ88

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND X (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 195,68

14.11.

 13,31

 19,71

 24,56  

 66,89  

A14M37

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.I EUR H

EUR

 127,42

13.11.

 10,88

 19,71

 10,53  

 19,91  

A2QCD9

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GREEN PLANET, I EUR DIST

EUR

 152,20

14.11.

 9,58

 19,71

 3,01  

 -  

A0RH1G

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, V - THESAURIERUNG

AUD

 2,145,41

15.11.

 11,70

 19,71

 23,71  

 62,34  

A0YEZD

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE E USD ACC

USD

 282,68

14.11.

 6,81

 19,71

 3,79  

 47,56  

A3EBBA

GS FR.M.DEBT(HC)X USD

USD

 300,85

14.11.

 10,80

 19,71

 3,49  

 7,30  

A2AG1D

WISDOMTREE GLOBAL Q.DIV.GR.U.E.USD DIS

USD

 34,69

14.11.

 11,21

 19,71

 16,27  

 64,98  

A0JKTM

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND I (DIST) - EUR

EUR

 112,64

14.11.

 13,47

 19,71

 26,26  

 41,16  

A2JDX8

DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS N

EUR

 132,73

14.11.

 9,11

 19,71

 -  

 -  

A3EBBB

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

USD

 167,23

14.11.

 10,80

 19,71

 -  

 -  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 19,44

15.11.

 14,35

 19,70

 13,75  

 19,56  

A2JR54

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP CHF

CHF

 242,40

14.11.

 12,52

 19,70

 9,69  

 39,99  

A2DVHC

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP EUR

EUR

 131,47

13.11.

 7,67

 19,70

 -9,24  

 24,63  

A0MJQ0

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,09

15.11.

 14,60

 19,70

 8,04  

 34,93