A3EMGA

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY BD

USD

 11,46

14.11.

 13,17

 20,38

 -  

 -  

NO0002

NORDEA 1 - EMERGING STARS EX CHINA EQUITY FUND - BQ - NOK

NOK

 1,541,65

14.11.

 13,16

 15,71

 -  

 -  

A0J4DM

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR

EUR

 231,59

14.11.

 13,16

 15,62

 -17,97  

 6,27  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 102,93

13.11.

 13,16

 22,71

 8,79  

 15,29  

A2H84Q

STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND I EUR

EUR

 18,23

14.11.

 13,16

 20,07

 29,38  

 82,00  

A2PKET

CAPITAL GR.WLD.GR.AND INC.(LUX)B USD

USD

 15,56

14.11.

 13,16

 21,09

 9,96  

 49,33  

A3CYBK

INVESCO GREATER CHINA EQ.S ACC USD

USD

 12,81

15.11.

 13,16

 11,01

 -23,75  

 -4,33  

A1W9J9

ROBECO BP US PREMIUM EQ.F USD

USD

 388,26

14.11.

 13,16

 21,68

 22,46  

 66,28  

A2PAD1

PIMCO ASIA HY BD.FD.E USD

USD

 9,20

14.11.

 13,16

 18,40

 -6,03  

 -  

A2AB6D

ABRDN S.I-N.AM.SM.COMP.FD.A ACC EUR H

EUR

 17,60

15.11.

 13,16

 26,15

 -17,09  

 -  

A2JJAT

ROBECO BP US PREMIUM EQ.G USD

USD

 193,02

14.11.

 13,16

 21,68

 22,45  

 66,27  

A0NDJB

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE L (G) USD ACC

USD

 264,44

14.11.

 13,16

 25,91

 -3,37  

 33,47  

A3DUPX

PICTET - REGENERATION - P CHF

CHF

 119,02

14.11.

 13,16

 15,71

 -  

 -  

A2PAD2

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND E CLASS USD INCOME

USD

 7,01

14.11.

 13,16

 18,45

 -5,95  

 -9,84  

A3CSBM

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 USD

USD

 11,18

15.11.

 13,16

 21,13

 -0,36  

 -  

A1JQVY

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.IHG GBP

GBP

 1,952,51

14.11.

 13,16

 18,96

 12,75  

 35,58  

A3CT6B

BNPP EASY ECPI CIRCULAR ECO.LEADERS T.X

EUR

 198,123,60

14.11.

 13,16

 20,54

 20,73  

 82,60  

A2P9AK

T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.A(USD)

USD

 17,89

15.11.

 13,16

 22,12

 20,72  

 -  

A1U5P

RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 143,36

15.11.

 13,16

 21,44

 18,65  

 49,35  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND IB USD

USD

 2,540,26

14.11.

 13,16

 21,13

 20,34  

 46,76