A1192F

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (EUR PORTFOLIO HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 17,08

15.11.

 11,05

 15,80

 9,21  

 23,77  

A2H63A

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME IR EUR

EUR

 21,49

14.11.

 11,92

 16,96

 9,21  

 16,60  

A11496

VONTOBEL US DOLLAR MONEY R USD

USD

 120,42

14.11.

 4,39

 5,49

 9,20  

 11,45  

A2JRBK

M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.A EUR

EUR

 8,77

15.11.

 8,51

 13,79

 9,20  

 10,75  

A1H8C7

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.X ACC USD

USD

 563,83

15.11.

 13,20

 24,92

 9,20  

 -  

A2PN8U

BNPP FLEXI I COMMODITIES I USD

USD

 82,46

14.11.

 5,31

 2,98

 9,20  

 38,89  

FF0157

FIDELITY FD.WORLD FD.A ACC HKD

HKD

 25,51

14.11.

 14,29

 23,59

 9,20  

 -  

A2AQT9

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND B

EUR

 14,44

14.11.

 10,93

 16,38

 9,20  

 -  

A1JC3B

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO P GBP H

GBP

 93,80

14.11.

 5,19

 8,14

 9,20  

 -  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR

EUR

 48,67

15.11.

 9,08

 13,37

 9,20  

 38,82  

A2AEEF

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED INCOME FUND I

EUR

 33,24

14.11.

 11,88

 16,96

 9,20  

 16,63  

DWS2MS

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE MFC

EUR

 167,28

14.11.

 11,60

 17,36

 9,20  

 33,71  

A1401R

LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.EA ACC EUR

EUR

 128,07

14.11.

 2,14

 5,36

 9,20  

 22,09  

A2P55C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HC CHF

CHF

 113,15

13.11.

 6,16

 11,39

 9,20  

 -  

A1XBF3

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS

SGD

 108,87

14.11.

 10,72

 16,09

 9,20  

 25,57  

A2PBU8

F.K2 ALT.STR.FD.A EUR

EUR

 12,47

14.11.

 14,51

 14,83

 9,19  

 16,87  

A3DLM6

CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, C-H - CAPITALISATION

GBP

 176,37

14.11.

 4,77

 4,87

 9,19  

 -  

A2JN9T

OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 147,24

14.11.

 6,70

 12,27

 9,19  

 36,70  

A2PDBC

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A2 USD AD

USD

 77,24

14.11.

 13,05

 21,03

 9,19  

 -  

A12HDN

T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q(EUR)

EUR

 17,11

15.11.

 12,86

 15,84

 9,19  

 -