A1JDES

INVESCO US VALUE EQUITY FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 71,08

10.10.

 10,75

 10,25

 52,58  

 105,39  

A1JVB5

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 108,80

9.10.

 15,46

 17,53

 93,14  

 105,37  

A1JDBL

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 141,66

10.10.

 19,26

 15,93

 101,68  

 105,36  

A0MNPR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION JPY

JPY

 3,314,85

10.10.

 13,44

 16,90

 69,82  

 105,36  

A2AGT4

JUPITER GOLD & SILVER FUND, I EUR ACC

EUR

 39,81

10.10.

 107,45

 100,13

 171,12  

 105,35  

A12AB8

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU EUR

EUR

 30,64

9.10.

 2,53

 9,56

 61,84  

 105,34  

A2JN2C

PICTET - USA INDEX - J USD

USD

 664,62

8.10.

 15,52

 18,40

 92,35  

 105,32  

A1JD5P

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 31,84

10.10.

 19,23

 15,89

 101,68  

 105,32  

A1CZJE

MAGNA MENA FUND - N EUR

EUR

 75,78

8.10.

 -9,32

 -0,36

 16,62  

 105,29  

A2P4HV

FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF CLASS A USD

USD

 48,30

9.10.

 17,65

 22,97

 97,10  

 105,26  

A2ANQ9

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR

EUR

 34,69

8.10.

 3,38

 12,63

 62,25  

 105,26  

A2ATZL

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - XE

EUR

 151,154,40

9.10.

 5,19

 13,44

 73,17  

 105,25  

A40AUG

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION

USD

 27,77

9.10.

 12,47

 16,29

 86,63  

 105,25  

A12F0Q

LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY FUND A4 EUR ACCUMULATING

EUR

 23,51

9.10.

 -2,00

 0,47

 18,82  

 105,24  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 44,83

8.10.

 1,98

 5,72

 40,57  

 105,20  

A3CXL3

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED INDEX EQUITIES D EUR

EUR

 248,85

9.10.

 6,50

 13,23

 61,96  

 105,17  

A2PXQC

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US EQUITY SELECTION FUND US DOLLAR 2 CLASS SHARES

USD

 318,57

9.10.

 14,02

 16,22

 113,23  

 105,15  

A2DMBV

INVESCO S&P 500 QVM UCITS ETF DIST

USD

 67,19

9.10.

 13,20

 11,07

 70,51  

 105,13  

A2N4RG

L&G US EQUITY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 27,16

9.10.

 16,13

 18,53

 96,49  

 105,10  

A141YU

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 655,62

9.10.

 10,39

 28,00

 116,86  

 105,06