A2PY34

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY HEDGED ACC - USD

USD

 17,01

14.11.

 12,18

 19,57

 15,06  

 -  

A0LEW9

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

USD

 33,36

14.11.

 11,61

 19,57

 8,58  

 23,78  

A1W4DN

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC C EUR ACC

EUR

 337,99

14.11.

 15,10

 19,57

 -1,23  

 44,72  

A2DK3Q

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AR EUR H

EUR

 19,83

14.11.

 14,49

 19,57

 12,72  

 39,93  

A2ABKK

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD

USD

 245,86

13.11.

 7,22

 19,57

 0,53  

 51,06  

A2JPEX

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - ASIAN STARS FUND CLASS R USD ACCUMULATION SHARES

USD

 16,13

14.11.

 10,48

 19,57

 -17,58  

 38,57  

A2JC4S

JSS SUSTAIN.EQ. - GL.THEMATIC C EUR DIS

EUR

 184,90

14.11.

 15,09

 19,57

 -1,23  

 44,75  

A2QRQ9

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - EMERGING MARKETS STOCK FUND EUR ACCUMULATING CLASS

EUR

 11,06

14.11.

 14,49

 19,57

 8,54  

 -  

A1XFAU

ROBECO BP US PREMIUM EQ.FH EUR

EUR

 304,43

14.11.

 11,48

 19,57

 13,59  

 51,28  

A3ENV0

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD N M4 DISU

USD

 11,80

14.11.

 13,58

 19,57

 -  

 -  

A2DP1G

GS EUROPE SUST.EQ.I EUR

EUR

 12,558,78

14.11.

 11,43

 19,57

 5,82  

 -  

A3DQ3A

GANÉ GLOBAL EQUITY FD.D

EUR

 138,78

14.11.

 11,51

 19,57

 -  

 -  

A1W18Q

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A SGD ACC H

SGD

 3,01

14.11.

 7,51

 19,56

 -3,68  

 66,69  

A1C9KY

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO B

EUR

 3,50

15.11.

 14,84

 19,56

 26,84  

 48,41  

A14PD4

GS GL.EQ.PARTNERS ESG PF.B. USD H

USD

 21,09

14.11.

 12,90

 19,56

 4,98  

 -  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 16,75

15.11.

 14,41

 19,56

 11,44  

 41,23  

A3C8MX

GUINNESS SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND F EUR ACC

EUR

 13,58

14.11.

 8,52

 19,56

 -2,08  

 -  

A1JVSS

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P EUR

EUR

 105,28

13.11.

 14,19

 19,55

 5,60  

 14,06  

A2PPS9

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) BD GBP

GBP

 12,04

14.11.

 13,93

 19,55

 16,42  

 51,89  

A141C1

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.A EUR H

EUR

 38,58

14.11.

 14,48

 19,55

 12,71  

 39,73