A2JSH9

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 20,63

27.10.

 7,84

 6,78

 44,57  

 76,32  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 15,57

27.10.

 15,93

 26,59

 44,57  

 33,53  

A2N9R4

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND Y-ACC-EURO

EUR

 22,09

27.10.

 9,41

 14,04

 44,57  

 41,15  

A2DWD9

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A Q INCOME USD

USD

 952,83

17.10.

 7,88

 11,44

 44,57  

 46,57  

A14Y16

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - KLASSE W1 USD

USD

 22,74

27.10.

 15,31

 9,54

 44,56  

 83,24  

A2DQJX

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 12,10

27.10.

 12,56

 12,87

 44,56  

 10,70  

796420

INVESCO ENERGY TRANSITION ENABLEMENT FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 12,10

28.10.

 25,26

 18,16

 44,56  

 68,29  

74587

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 323,82

28.10.

 13,83

 13,33

 44,56  

 34,49  

A12ACB

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU USD

USD

 14,56

27.10.

 12,13

 11,92

 44,56  

 -  

A2PD2A

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

EUR

 11,47

28.10.

 10,06

 10,12

 44,56  

 11,25  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (CHF)

CHF

 188,69

27.10.

 8,84

 4,43

 44,56  

 41,12  

A2DRAG

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H INC

EUR

 6,77

28.10.

 10,14

 10,20

 44,55  

 11,10  

74586

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 290,30

28.10.

 13,83

 13,33

 44,55  

 34,50  

A0Q3A5

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - Z USD

USD

 593,56

27.10.

 14,10

 14,75

 44,55  

 17,75  

787302

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND E-ACC-EURO

EUR

 54,25

27.10.

 8,72

 12,48

 44,55  

 70,22  

A1T8UE

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 472,87

27.10.

 15,86

 16,23

 44,55  

 13,95  

A1W478

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 332,90

24.10.

 9,42

 12,12

 44,55  

 82,59  

A2H8EV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

USD

 12,46

28.10.

 25,73

 30,20

 44,55  

 -2,58  

A2JKLH

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT HN (HEDGED) CHF

CHF

 102,57

27.10.

 10,03

 9,34

 44,55  

 8,26  

A1W8GZ

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U2 GBP ACC

GBP

 19,47

28.10.

 19,58

 17,26

 44,55  

 -