A3DC8Q

GLOBAL X S&P 500® COVERED CALL UCITS ETF USD

USD

 15,66

14.11.

 16,25

 19,52

 -  

 -  

A2PYH0

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 13,96

14.11.

 6,32

 19,52

 -21,17  

 -  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,501,43

14.11.

 14,33

 19,52

 19,55  

 67,68  

A1XDD8

ROBECO ASIA PACIFIC EQUITIES I USD

USD

 205,14

14.11.

 13,31

 19,52

 12,06  

 38,58  

A2PLQ1

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.I2 H

SGD

 16,35

14.11.

 7,64

 19,52

 7,78  

 -  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,000,85

14.11.

 14,33

 19,52

 19,55  

 67,67  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 205,27

14.11.

 12,58

 19,52

 -23,21  

 1,07  

A2PG49

GS GLOB.SUST.EQ.I EUR H

EUR

 9,745,24

14.11.

 12,56

 19,51

 -0,61  

 -  

989482

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P CAP JPY

JPY

 9,151,00

14.11.

 17,50

 19,51

 48,10  

 79,19  

A1W2WU

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)C USD

USD

 28,36

14.11.

 12,67

 19,51

 12,94  

 -  

A2PCWK

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR HGD

EUR

 86,98

14.11.

 14,13

 19,51

 16,94  

 64,73  

A1C8YU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A ACCUMULATION USD

USD

 390,24

15.11.

 10,51

 19,51

 8,68  

 78,61  

A3DS9X

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 131,95

13.11.

 8,92

 19,51

 -  

 -  

A0RCVU

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION I EUR

EUR

 254,48

14.11.

 11,38

 19,51

 -20,87  

 29,11  

A3D949

NORDEA 1 GLOBAL IMPACT FD.BQ

EUR

 91,58

15.11.

 12,58

 19,51

 -  

 -  

A3CT8U

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.AH EUR

EUR

 38,72

14.11.

 11,75

 19,51

 1,73  

 37,26  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,56

15.11.

 14,14

 19,50

 13,20  

 18,70  

A2PDZS

PIMCO ASIA HY BD.FD.INST.USD

USD

 7,01

14.11.

 14,00

 19,50

 -3,48  

 -5,78  

A1XAY5

GS MULTI M.OPE EQ.PF.I EUR

EUR

 21,57

14.11.

 11,70

 19,50

 19,37  

 -  

989481

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P DIS JPY

JPY

 7,924,00

14.11.

 17,48

 19,50

 48,11  

 79,21