A2PHW5

ABRDN S.I-GL.SUS.EQ.FD. X ACC CHF

CHF

 11,90

15.11.

 13,04

 13,96

 -12,41  

 19,31  

A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 175,06

15.11.

 13,04

 27,79

 4,24  

 -  

A3DXXG

JPMORGAN FUNDS - MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND D (ACC) - EUR

EUR

 119,83

14.11.

 13,04

 16,70

 -  

 -  

A3DXXL

JPMORGAN FUNDS - MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND T (ACC) - EUR

EUR

 119,83

14.11.

 13,04

 16,70

 -  

 -  

A2AE6C

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 21,07

14.11.

 13,04

 19,04

 4,88  

 49,75  

A1JWAM

FIDELITY FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND E-ACC-EURO

EUR

 18,56

14.11.

 13,03

 16,51

 8,54  

 12,01  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 17,16

14.11.

 13,03

 23,08

 5,95  

 43,14  

A3EAU1

BNPP F.GL.ENVIRONMENT K EUR

EUR

 128,36

14.11.

 13,03

 23,06

 2,03  

 -  

A0KFLL

SYCOMORE SOCIAL IMPACT R

EUR

 405,55

14.11.

 13,03

 20,07

 -9,48  

 3,54  

A0Q34F

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR

EUR

 571,13

14.11.

 13,03

 14,89

 19,27  

 43,62  

A1JDNX

INVESCO GOLD & SPECIAL M.FD.A ACC HKD

HKD

 60,11

15.11.

 13,03

 27,51

 -7,82  

 35,35  

A0NJXJ

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 15,88

15.11.

 13,03

 16,22

 -18,93  

 0,17  

A2QGN9

TEMP.EM FD.A USD

EUR

 10,93

14.11.

 13,03

 15,78

 -3,27  

 -  

A2JDHN

MSIF EMERG.MARK.FIX.INCOME OPPORT.I USD

USD

 27,50

14.11.

 13,03

 17,77

 3,50  

 8,70  

A2JDU0

NORDEA 1 GL.CLIMATE AND ENV.F.AC EUR

EUR

 33,33

15.11.

 13,03

 20,42

 3,60  

 72,09  

A0Q7YK

BGF CHINA F.D2 EUR H

EUR

 13,36

15.11.

 13,03

 10,14

 -41,51  

 -15,12  

A0NE8Y

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION

EUR

 295,93

14.11.

 13,03

 23,04

 2,02  

 48,13  

A12A04

ROBECO BP US SELECT OPPORT.EQ.FH EUR

EUR

 245,80

14.11.

 13,03

 22,94

 13,42  

 53,06  

DWS2AJ

DWS INVEST ESG QI LOWVOL WORLD LC USD

USD

 177,87

14.11.

 13,03

 18,64

 10,52  

 36,36  

MG0097

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A SGD H

SGD

 14,74

15.11.

 13,03

 22,07

 18,17  

 47,52