A1W6D3

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON LATIN AMERICA FUND KLASSE W (ACC) USD

USD

 7,44

14.11.

 -20,34

 -11,95

 9,09  

 -6,63  

A2P479

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR RETAIL CLASS DISTRIBUTING POOLED

EUR

 104,78

14.11.

 5,17

 8,60

 9,09  

 14,41  

A2PCYE

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.F EUR

EUR

 11,83

14.11.

 13,68

 17,51

 9,09  

 13,71  

A1JDMB

AXA IM FIIS EUROPE SH.D.H.Y.A EUR

EUR

 87,36

14.11.

 4,82

 7,07

 9,08  

 12,06  

A3C9YR

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.ZI USD

USD

 10,93

15.11.

 9,24

 16,63

 9,08  

 -  

A2JPV5

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.CI ACC USD

USD

 14,47

15.11.

 8,90

 13,19

 9,08  

 29,00  

A2PPYB

PICTET TR - SIRIUS - HI EUR

EUR

 112,89

14.11.

 6,45

 8,19

 9,08  

 11,74  

DWS2Y4

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES FD

EUR

 182,11

14.11.

 16,66

 23,03

 9,08  

 56,90  

A1H982

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 16,59

15.11.

 7,95

 15,42

 9,08  

 33,03  

A3EEL5

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 93,87

14.11.

 5,83

 10,82

 9,08  

 7,70  

A2QKNK

THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.I EUR

EUR

 114,87

14.11.

 9,47

 14,32

 9,08  

 -  

A0H0G3

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I INC EUR

EUR

 39,17

14.11.

 19,90

 29,05

 9,08  

 62,31  

A1J62T

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR

EUR

 210,76

14.11.

 8,68

 15,87

 9,08  

 27,26  

A2AHYX

STATE STREET EMU ESG SCREENED EQUITY FUND P DISTRIBUTING

EUR

 14,56

14.11.

 11,02

 18,04

 9,08  

 -  

A2AGHS

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD

USD

 190,25

13.11.

 10,63

 16,75

 9,08  

 -  

A1JVLL

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AU EUR

EUR

 42,68

14.11.

 12,09

 16,90

 9,07  

 23,36  

A1H87Q

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND A USD

USD

 335,41

14.11.

 7,50

 14,82

 9,07  

 59,18  

A0YFCE

STATE STREET EMU ESG SCREENED EQUITY FUND P

EUR

 15,63

14.11.

 11,02

 18,04

 9,07  

 37,86  

A14M9U

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY FUND A (PERF) (DIST) - USD

USD

 104,45

14.11.

 4,29

 5,00

 9,07  

 11,06  

A2PCYF

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.F EUR

EUR

 4,99

14.11.

 13,68

 17,50

 9,07  

 13,70