A2QKHC

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 133,21

27.10.

 20,20

 9,52

 44,52  

 -10,03  

A1J5CU

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F2 USD AUSSCH. ANTEILE

USD

 5,97

28.10.

 3,41

 2,12

 44,52  

 -  

A3DQ8A

NEUBERGER BERMAN SUSTAINABLE EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND EUR I3 ACCUMULATING

EUR

 14,22

27.10.

 9,64

 10,32

 44,51  

 -  

A1T8UD

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 861,82

27.10.

 15,83

 16,20

 44,51  

 13,91  

DWS27D

DB BALANCED SAA (USD) USD LC10

USD

 14,487,56

27.10.

 13,81

 12,74

 44,51  

 34,51  

74585

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 201,56

28.10.

 13,80

 13,31

 44,51  

 34,46  

A2JLGE

LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND B5 USD ACCUMULATING

USD

 15,08

28.10.

 8,63

 10,34

 44,51  

 -  

A12B7B

WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACCU

USD

 22,68

27.10.

 14,07

 11,87

 44,50  

 74,43  

A2PY07

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, SYST. NAV HDG, (EUR) NA

EUR

 19,60

27.10.

 23,79

 19,13

 44,49  

 -  

A2AQFD

CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZE EUR

EUR

 17,89

27.10.

 6,56

 9,95

 44,49  

 -  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 94,61

28.10.

 11,82

 13,74

 44,49  

 87,35  

A1JG2K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF - ACCUMULATING

CHF

 351,75

27.10.

 22,21

 17,24

 44,49  

 38,59  

A1W37U

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,183,65

28.10.

 8,04

 10,43

 44,48  

 45,74  

A1W6VX

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 289,71

27.10.

 12,79

 10,02

 44,48  

 -  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I6 USD

USD

 9,16

27.10.

 11,52

 10,66

 44,48  

 39,19  

A1XCEE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 207,54

24.10.

 9,87

 6,98

 44,47  

 -  

A40GTF

LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, (USD), ND3

USD

 12,35

15.9.

 12,39

 15,65

 44,47  

 -  

A2P3TW

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE E1 USD ACCUMULATION

USD

 133,44

24.10.

 17,56

 13,97

 44,46  

 13,14  

A0ER80

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 803,34

27.10.

 18,10

 14,70

 44,46  

 89,68  

A0J4DL

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR

EUR

 317,45

27.10.

 12,31

 12,27

 44,46  

 9,92