A1T9CB

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR E

EUR

 246,25

14.11.

 13,01

 18,51

 19,33  

 -  

A3E1ZW

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH I EUR - ACCUMULATING

EUR

 144,54

14.11.

 13,01

 15,63

 -  

 -  

A14ZR4

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.Y DIS USD

USD

 5,80

14.11.

 13,01

 17,86

 -16,85  

 -19,75  

A2QNB7

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.C ACC SGD

SGD

 131,38

15.11.

 13,01

 19,76

 10,56  

 -  

A3CWXV

FIDELITY FD.UK SPEC.SIT.FD.Y ACC GBP

GBP

 1,18

14.11.

 13,00

 17,61

 17,61  

 -  

A2PK8Y

J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.A2

USD

 18,86

15.11.

 13,00

 20,82

 1,13  

 69,45  

A1J1H7

MFS MERIDIAN-US CONCENTRATEDG.F.WH1 GBP

GBP

 41,11

14.11.

 13,00

 19,85

 9,22  

 -  

A2GYP

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE AKTIEN RETAIL

EUR

 14,08

14.11.

 13,00

 22,22

 0,34  

 -  

A1H4AS

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD

USD

 414,85

14.11.

 13,00

 20,33

 -12,60  

 48,28  

MG0168

M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA FUND SGD A-H ACC

SGD

 12,67

15.11.

 13,00

 22,38

 -  

 -  

A2AEQF

BSF STYLE FACTOR F.X2 AUD H

AUD

 129,44

14.11.

 13,00

 9,29

 38,29  

 -  

A0MWZM

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-USD

USD

 10,56

14.11.

 13,00

 22,22

 -43,29  

 -16,65  

A0JJ01

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 19,15

15.11.

 13,00

 12,33

 -10,82  

 14,71  

A0MWZK

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-USD

USD

 12,78

14.11.

 13,00

 22,18

 -43,30  

 -16,63  

A3CXHC

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS B USD

USD

 218,11

14.11.

 13,00

 20,32

 -12,60  

 -  

A2PC7F

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - R2 EUR

EUR

 66,60

14.11.

 13,00

 16,52

 16,07  

 24,63  

A2JQ9N

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A ACC EUR

EUR

 38,98

15.11.

 12,99

 15,08

 14,46  

 27,76  

973269

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD

USD

 79,13

14.11.

 12,99

 22,04

 -3,59  

 30,41  

WEL033

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND EUR DL ACCU

EUR

 12,88

14.11.

 12,99

 16,43

 -11,75  

 -  

A2PCWH

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.R USD

USD

 99,05

14.11.

 12,99

 18,06

 -0,56  

 24,75