A2DM98

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TECHNOLOGY - I EUR

EUR

 1,563,98

27.10.

 16,91

 12,50

 28,27  

 32,87  

A0B72N

PINEBRIDGE JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND UNIT CLASS A3 ACCUMULATING JPY

JPY

 9,153,66

28.10.

 15,75

 19,32

 16,49  

 32,86  

A1J4XB

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 34,37

27.10.

 15,22

 16,75

 85,18  

 32,86  

DWS20W

DWS STRATEGIC BALANCE NC

EUR

 139,20

27.10.

 5,99

 6,62

 31,64  

 32,85  

A2ANEL

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 USD

USD

 183,25

27.10.

 18,22

 17,18

 48,83  

 32,85  

A2ACC8

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 29,00

27.10.

 15,22

 16,75

 85,19  

 32,84  

973114

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS A DISTRIBUTION USD AV

USD

 17,35

28.10.

 37,00

 29,60

 77,67  

 32,84  

933355

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS A ACCUMULATION USD

USD

 23,39

28.10.

 37,00

 29,59

 77,66  

 32,84  

A1W75A

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (I)

EUR

 977,29

27.10.

 7,22

 8,01

 39,73  

 32,84  

A2AD02

FSSA ASIAN GROWTH FUND CLASS VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 13,94

28.10.

 6,02

 6,10

 26,91  

 32,83  

A143AN

HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL I

EUR

 3,049,90

28.10.

 7,96

 8,43

 23,38  

 32,83  

A1W66C

ETHNA-AKTIV USD-A

USD

 144,61

28.10.

 9,47

 8,29

 27,23  

 32,83  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 163,72

27.10.

 7,96

 8,74

 47,10  

 32,83  

A1XDQD

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND INVESTOR USD ACCUMULATION

USD

 15,58

27.10.

 7,75

 9,72

 36,55  

 32,82  

A1JJTG

SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF ACC

USD

 104,19

27.10.

 33,12

 26,33

 83,72  

 32,82  

A1W87M

SALAR FUND PLC E1 USD

USD

 203,08

24.10.

 9,51

 10,47

 30,58  

 32,82  

A117QL

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 17,16

28.10.

 7,32

 7,45

 33,33  

 32,82  

A2P4YW

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC

EUR

 12,75

24.10.

 7,50

 7,14

 22,48  

 32,81  

A09UR

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T)

EUR

 21,98

28.10.

 1,84

 1,84

 14,23  

 32,81  

A2PGN6

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 78,81

27.10.

 11,05

 12,12

 54,96  

 32,80