A2N975

STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND I (ACCUMULATION) EUR

EUR

 10,87

29.10.

 -0,48

 -1,22

 10,09  

 34,26  

74586

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 287,69

29.10.

 12,81

 12,13

 45,24  

 34,26  

74587

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 320,91

29.10.

 12,81

 12,13

 45,25  

 34,26  

A2JDEP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,466,93

28.10.

 36,60

 30,62

 90,23  

 34,25  

A1XCH1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED M

EUR

 59,52

29.10.

 22,29

 16,30

 49,46  

 34,24  

A2P3GY

NEUBERGER BERMAN GLOBAL FLEXIBLE CREDIT INCOME FUND USD Z ACCUMULATING

USD

 14,35

28.10.

 8,63

 9,46

 39,32  

 34,24  

A2JR59

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND QN

EUR

 16,35

29.10.

 1,55

 0,80

 24,71  

 34,24  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - USD

USD

 208,21

28.10.

 9,86

 11,25

 43,29  

 34,23  

A0LCJN

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 4,69

28.10.

 -6,78

 -1,08

 13,66  

 34,23  

A2QEFK

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 134,78

28.10.

 19,37

 25,62

 79,28  

 34,23  

A2JRMH

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 14,87

27.10.

 10,68

 6,95

 24,35  

 34,23  

A2N4UC

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD CI-H ACC

USD

 15,71

29.10.

 19,93

 17,28

 43,07  

 34,22  

74585

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 199,75

29.10.

 12,78

 12,11

 45,20  

 34,22  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 134,42

29.10.

 -2,80

 1,89

 0,98  

 34,22  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 18,89

29.10.

 2,50

 2,50

 15,03  

 34,21  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,05

28.10.

 5,87

 6,44

 19,82  

 34,21  

A2JCPU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,41

29.10.

 8,54

 9,34

 36,24  

 34,21  

A2DLGA

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND EUR H (ACC.) (HEDGED)

EUR

 1,86

28.10.

 8,07

 3,64

 38,47  

 34,21  

A2AL1T

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 305,70

27.10.

 8,86

 6,09

 29,71  

 34,20  

786378

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-GBP

GBP

 1,83

28.10.

 5,43

 11,62

 44,15  

 34,19