A2DFVU

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 14,16

14.11.

 11,41

 19,40

 4,91  

 -  

A2QGE1

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND A

USD

 11,27

14.11.

 10,38

 19,40

 -10,41  

 -  

A2P6P3

PICTET-FAMILY HI

CHF

 162,62

14.11.

 10,58

 19,40

 -20,96  

 -  

A2PB9U

GS EUROPE SUST.EQ.N EUR

EUR

 611,11

14.11.

 11,30

 19,40

 5,38  

 59,02  

A2DV9Q

GS EUROPE SUST.EQ.N EUR

EUR

 304,58

14.11.

 11,30

 19,40

 5,38  

 59,02  

A12D5W

TEMP.GL.EQ.INC.FD.A CNH H1

CNH

 112,45

14.11.

 12,23

 19,39

 -  

 -  

A2JPW1

M&G(LUX)JAPAN FD.A EUR H

EUR

 19,27

15.11.

 19,02

 19,39

 61,53  

 101,99  

A2PUPD

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINCA HEDGED AUD SHARES

AUD

 8,07

15.11.

 12,37

 19,39

 -  

 -  

A1JK86

CANDRIAM EQUITIES L EM.MKT.P EUR ACC

EUR

 1,263,85

15.11.

 17,50

 19,39

 -11,36  

 27,24  

A12FE0

ECHIQUIER ENTREPRENEURS A

EUR

 256,17

14.11.

 7,09

 19,39

 -20,60  

 17,38  

A35PA

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF (RT)

EUR

 116,65

15.11.

 13,83

 19,39

 -  

 -  

A117PS

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A DIS EUR

EUR

 14,45

15.11.

 18,41

 19,39

 -12,21  

 4,49  

A2N8HB

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD A DIS ZAR H

ZAR

 328,45

15.11.

 11,76

 19,39

 10,73  

 -  

A3DHT4

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD EUR

EUR

 125,24

13.11.

 12,50

 19,39

 -  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 138,24

14.11.

 9,51

 19,39

 14,99  

 -  

A14SV2

NORDEA 1 EM.MKT.BD.F.AP EUR

EUR

 83,96

15.11.

 12,08

 19,39

 2,14  

 2,54  

A3C0YP

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G USD

USD

 7,10

14.11.

 13,24

 19,39

 -1,68  

 -  

A1XDKP

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) B EUR

EUR

 21,06

14.11.

 13,90

 19,39

 9,86  

 31,13  

724870

AMPEGA RESPONSIBILITY FONDS

EUR

 102,78

15.11.

 11,20

 19,39

 -0,33  

 4,61  

A2PRWD

2XIDEAS UCITS - GLOBAL MID CAP LIBRARY FUND S CHF

CHF

 137,46

14.11.

 13,77

 19,39

 -16,71  

 30,60