A2JM8Y

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.I USD ACC

USD

 223,67

14.11.

 19,09

 28,24

 8,93  

 107,18  

A3C57N

AGIF-ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND AT EUR H

EUR

 108,93

15.11.

 9,61

 16,03

 8,93  

 -  

A2PJ7D

LAZARD PATRIMOINE OPP.SRI PD EUR

EUR

 1,353,22

14.11.

 6,13

 10,40

 8,93  

 35,59  

A2PZZS

GAM STAR EUROPEAN EQUITY Z II ACC - GBP

GBP

 17,34

14.11.

 7,36

 13,89

 8,92  

 -  

A2P8BQ

ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANCED CI-EUR

EUR

 1,182,05

14.11.

 9,64

 15,12

 8,92  

 -  

A1W41P

PIMCO DIV.I.DUR.H.FD.INST.EUR(H)I.II

EUR

 7,38

14.11.

 8,69

 11,26

 8,92  

 11,19  

A0HGD5

ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION E EUR

EUR

 90,96

14.11.

 3,90

 4,46

 8,92  

 4,25  

LAZ299

LAZARD RATHMORE ALTERNAT.F.S DIS USD

USD

 126,08

14.11.

 8,29

 9,80

 8,92  

 -  

921576

UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 347,24

13.11.

 12,47

 25,11

 8,92  

 62,12  

A2PPR1

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - F EUR - ACC

EUR

 155,98

14.11.

 19,29

 24,83

 8,92  

 -  

A0H0U7

PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 90,07

14.11.

 6,93

 16,03

 8,92  

 73,29  

A117B3

J.HENDERSON US FORTY F.H2 H

EUR

 37,88

14.11.

 29,06

 37,45

 8,91  

 -  

IVO003

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-IVO (CAP)

EUR

 157,88

14.11.

 11,05

 16,60

 8,91  

 23,81  

A2JRCL

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A DIS CHF H

CHF

 7,86

15.11.

 3,24

 4,78

 8,91  

 13,63  

A3CZ62

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) A4 CHF

CHF

 12,71

14.11.

 17,36

 18,45

 8,91  

 21,05  

A2N9VL

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SH.UE

USD

 54,65

14.11.

 10,41

 14,79

 8,91  

 19,56  

A1W5ZL

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HKD

HKD

 13,82

14.11.

 14,71

 20,54

 8,91  

 42,50  

A2PT4B

MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.B.Q NOK H

NOK

 1,432,71

13.11.

 13,31

 21,71

 8,91  

 -  

A2AL1F

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 EUR H

EUR

 120,68

14.11.

 1,62

 2,52

 8,91  

 25,23  

A2PSFP

GAM STAR EUROPEAN EQUITY R ACC - EUR

EUR

 17,67

14.11.

 11,11

 18,23

 8,91  

 -