A1W87M

SALAR FUND PLC E1 USD

USD

 202,37

30.10.

 9,13

 9,74

 28,87  

 33,74  

82547

KEPLER MIX AUSGEWOGEN A

EUR

 146,91

31.10.

 6,16

 8,40

 32,49  

 33,74  

A12HQW

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 19,86

30.10.

 -5,61

 -0,05

 13,49  

 33,74  

72259

KEPLER MIX AUSGEWOGEN T

EUR

 194,45

31.10.

 6,16

 8,40

 32,48  

 33,74  

A1XDKP

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) B EUR

EUR

 21,05

30.10.

 -1,64

 2,38

 15,15  

 33,74  

A2P8PG

AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC)

USD

 7,64

30.10.

 6,81

 8,06

 37,21  

 33,72  

A110X3

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,520,86

31.10.

 9,29

 11,21

 35,07  

 33,72  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 134,60

30.10.

 9,90

 15,26

 29,15  

 33,72  

A2JQ70

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD C-H ACC

USD

 20,92

31.10.

 19,39

 17,29

 42,20  

 33,72  

A143BV

RBC FUNDS (LUX) - GLOBAL EQUITY FOCUS FUND - A - USD (ACC)

USD

 260,59

30.10.

 14,89

 14,54

 48,53  

 33,72  

A0NE3Q

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - G USD

USD

 145,74

30.10.

 32,74

 27,62

 62,31  

 33,72  

A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 174,10

31.10.

 4,81

 6,02

 31,91  

 33,72  

A1JAM4

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ACEUR

EUR

 21,07

30.10.

 21,95

 20,34

 43,74  

 33,71  

A0DQXC

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 23,68

30.10.

 22,31

 18,88

 51,12  

 33,71  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,93

31.10.

 9,65

 11,69

 35,66  

 33,70  

A1H9CF

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A CAPITALISATION USD

USD

 27,97

31.10.

 22,35

 19,33

 59,56  

 33,70  

A0DQXE

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (QDIS) USD

USD

 11,30

30.10.

 22,35

 18,85

 51,11  

 33,70  

A1W66C

ETHNA-AKTIV USD-A

USD

 144,38

31.10.

 9,29

 8,16

 27,03  

 33,69  

971043

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 92,78

31.10.

 24,74

 30,04

 63,63  

 33,69  

A2JAUN

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD N (ACC) NO

NOK

 12,69

29.10.

 5,30

 6,36

 23,20  

 33,69