A3EFST

LGT CP GIM GROWTH PB USD

USD

 12,352,69

11.11.

 12,87

 20,83

 -  

 -  

A1T6MM

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IPC EUR ACC

EUR

 212,90

13.11.

 12,87

 19,86

 10,81  

 76,74  

A2ACF2

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B USD

USD

 167,55

14.11.

 12,87

 20,49

 8,79  

 -  

A2PAD8

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND E CLASS HKD (UNHEDGED) INCOME

HKD

 6,96

14.11.

 12,87

 17,97

 -5,99  

 -  

A1JGQD

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR

EUR

 25,88

15.11.

 12,87

 15,43

 12,67  

 20,04  

A12HDN

T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q(EUR)

EUR

 17,11

15.11.

 12,86

 15,84

 9,19  

 -  

A110T3

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - I (USD)

USD

 173,49

14.11.

 12,86

 17,49

 12,67  

 27,64  

A2N5FY

PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN VR

EUR

 186,19

15.11.

 12,86

 18,16

 2,27  

 53,02  

A2CMK

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-WACHSTUM R VTA

EUR

 133,04

15.11.

 12,86

 19,19

 2,70  

 -  

A2CMH

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-WACHSTUM R A

EUR

 128,04

15.11.

 12,86

 19,20

 2,72  

 -  

A2CMJ

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-WACHSTUM R T

EUR

 132,96

15.11.

 12,86

 19,19

 2,70  

 -  

A0PAAS

AB FCP I EM.MKT.DEBT PF.C2 EUR

EUR

 29,58

14.11.

 12,86

 20,00

 2,67  

 5,49  

A0X9BL

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,238,18

14.11.

 12,86

 20,05

 16,49  

 39,32  

A0M50Y

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY ZD

USD

 65,64

14.11.

 12,86

 19,86

 -18,67  

 -  

A3D19U

REZOOM WORLD - I

EUR

 119,73

14.11.

 12,86

 20,88

 -  

 -  

A0S9Q

HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG RETAIL

EUR

 191,48

14.11.

 12,86

 17,06

 10,64  

 32,02  

A1XEUG

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 40,03

14.11.

 12,86

 21,63

 -3,84  

 47,55  

A1J8V8

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.E2 EUR

EUR

 23,00

15.11.

 12,86

 12,09

 -16,15  

 10,58  

A3DJ0G

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I1

GBP

 12,73

15.11.

 12,85

 21,82

 -  

 -  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 127,40

14.11.

 12,85

 20,28

 2,31  

 23,01