A2PQML

PIMCO US DOLLAR SH.MATURITY UE GBP(H)A.

GBP

 109,50

14.11.

 4,86

 5,67

 8,73  

 -  

A0BMAP

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP

GBP

 73,02

15.11.

 29,51

 35,55

 8,73  

 140,75  

A3CV97

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X (ACC) - GBP (HEDGED)

GBP

 109,54

14.11.

 9,44

 14,83

 8,72  

 -  

A1T6RM

PIMCO GLOBAL HY BD.FD.H INST.USD

USD

 9,53

14.11.

 6,85

 12,21

 8,72  

 18,99  

A112HD

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZU USD

USD

 8,05

14.11.

 4,40

 0,69

 8,72  

 -  

A2JF6S

VANGUARD GERMANY ALL CAP UCITS ETF - (EUR) DISTRIBUTING

EUR

 28,68

14.11.

 13,49

 21,27

 8,72  

 31,85  

A3CPQV

SCHRODER GAIA OAK.CRED.E ACC EUR H

EUR

 109,99

14.11.

 7,79

 12,36

 8,72  

 -  

A2DQBD

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (USD)

USD

 15,34

14.11.

 8,26

 16,92

 8,72  

 -  

A2DT54

AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.I DIS GBP H

GBP

 107,60

14.11.

 4,89

 6,94

 8,72  

 14,19  

A2ATJK

CM-AM GLOBAL LEADERS RC

EUR

 2,601,73

13.11.

 21,00

 25,10

 8,72  

 57,34  

A2PZBL

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC

CHF

 4,70

14.11.

 16,75

 23,74

 8,72  

 -  

A3CZDB

SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.C ACC USD

USD

 118,86

15.11.

 14,98

 22,77

 8,72  

 -  

HS0042

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ZQ1HGBP

GBP

 8,76

14.11.

 6,09

 9,21

 8,71  

 19,41  

DWS278

DB ESG GROWTH SAA (USD)WAMC

USD

 15,335,18

14.11.

 11,78

 18,07

 8,71  

 -  

A2N94H

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - I (AUD)

AUD

 128,06

14.11.

 12,19

 16,57

 8,71  

 21,78  

DWS2SQ

DWS QI EUROPEAN EQUITY TFC

EUR

 156,68

14.11.

 9,19

 17,28

 8,71  

 46,48  

DWS22Y

DWS INVEST GL.HIGH YIELD CORP.IC50

USD

 122,98

14.11.

 6,66

 12,77

 8,71  

 20,43  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 177,21

15.11.

 15,24

 23,52

 8,70  

 69,89  

85985

INTERSTOCK A

EUR

 313,62

15.11.

 21,16

 26,28

 8,70  

 56,48  

A2DNMN

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD)

USD

 14,50

14.11.

 8,29

 17,03

 8,70  

 -