A2PCU1

AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD A USD H

USD

 105,07

14.11.

 9,15

 13,63

 8,70  

 13,75  

A2ADKP

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL INC - EUR

EUR

 32,44

14.11.

 10,85

 18,50

 8,70  

 66,51  

A0RFP9

AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A GBP H

GBP

 130,70

14.11.

 5,65

 8,64

 8,70  

 14,85  

A1JT2J

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - EUR

EUR

 36,07

14.11.

 10,85

 18,50

 8,70  

 66,50  

A3CNJJ

SPDR S&P U.S. DIVIDEND ARISTOCRATS ESG UCITS ETF (DIST)

USD

 21,90

14.11.

 8,38

 16,07

 8,70  

 -  

A0RFKJ

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 46,58

15.11.

 6,06

 11,16

 8,70  

 19,16  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 136,82

15.11.

 15,24

 23,52

 8,69  

 68,95  

A0RL1H

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS I (GBP) SHARES - ACC.

GBP

 875,06

14.11.

 31,51

 36,70

 8,69  

 86,55  

A2PFFT

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.I 10(EUR)

EUR

 21,63

15.11.

 23,04

 27,76

 8,69  

 95,39  

A0JK57

BGF INDIA FUND E2 EUR

EUR

 47,65

15.11.

 10,58

 16,02

 8,69  

 52,09  

A2PUV2

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG A2 EUR

EUR

 78,67

14.11.

 21,97

 26,17

 8,69  

 57,34  

A2JK9U

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET D.HI H

USD

 117,32

14.11.

 6,89

 8,82

 8,69  

 12,99  

A113W2

JUPITER STRATEGIC ABS.RE.BD.FD.F2 H

GBP

 1,02

15.11.

 0,47

 2,73

 8,69  

 -  

A2JBND

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET GROWTH (EUR) M - CAP

EUR

 135,97

14.11.

 11,35

 17,09

 8,69  

 29,93  

A1JC2W

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (DURATION-HEDGED)

EUR

 11,26

14.11.

 9,21

 12,38

 8,69  

 6,03  

A14UE9

WELLINGTON GL.OPPORT.EQ.FD.N USD

USD

 23,48

14.11.

 19,90

 26,61

 8,69  

 65,23  

A1JS2J

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - E (USD)

USD

 145,53

14.11.

 12,02

 16,42

 8,69  

 20,16  

A14Q8T

WELLINGTON EM.LOCAL DEBT FD.S EUR

EUR

 11,85

14.11.

 1,96

 5,16

 8,68  

 2,84  

A2PPA2

EDR SICAV FIN.BONDS J GBP H

GBP

 103,00

14.11.

 9,43

 14,54

 8,68  

 16,99  

A0MUXT

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 408,20

14.11.

 14,79

 26,21

 8,68  

 86,03