A2JKFG

IMGP STABLE RETURN FUND I USD

USD

 1,200,69

14.11.

 6,44

 6,90

 10,33  

 23,04  

A0DK60

ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

USD

 17,02

14.11.

 5,61

 13,79

 1,19  

 23,04  

933585

BARINGS ASIA GROWTH FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 105,72

15.11.

 15,65

 13,41

 -22,48  

 23,04  

A2DT8W

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUND I (ACC) - USD

USD

 143,96

14.11.

 8,26

 10,65

 17,32  

 23,03  

DWS2S3

DWS DEUTSCHLAND GTFC

EUR

 117,85

14.11.

 7,20

 17,30

 -2,44  

 23,03  

A1W85C

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB IG GBP

GBP

 2,008,50

14.11.

 3,85

 10,31

 4,82  

 23,03  

A1JU5F

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL CHF B

CHF

 2,765,22

14.11.

 13,08

 15,53

 -0,85  

 23,02  

A2JPJU

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C GBP(AID)H

GBP

 93,61

13.11.

 11,82

 18,94

 2,60  

 23,02  

A2DSWS

MFS MERIDIAN-GL.EQ.FUND IH1 EUR

EUR

 392,35

14.11.

 6,07

 14,15

 -7,07  

 23,01  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 127,40

14.11.

 12,85

 20,28

 2,31  

 23,01  

A0RKM6

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I ACC EUR

EUR

 15,99

14.11.

 8,40

 14,66

 -13,55  

 23,00  

A1CW07

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR

EUR

 218,80

13.11.

 1,03

 8,72

 5,94  

 23,00  

A2PQ0T

HSBC GL.INV.FD.CH.A-SH.EQ.XC USD

USD

 12,39

14.11.

 24,35

 25,21

 -13,68  

 23,00  

A1KBB2

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R0C-G

GBP

 13,951,78

13.11.

 5,41

 3,32

 32,53  

 23,00  

A1C74J

UNIINSTITUTIONAL MULTI ASSET

EUR

 137,58

14.11.

 9,29

 13,68

 2,30  

 23,00  

A0LE62

GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS G EUR

EUR

 92,93

15.11.

 -6,88

 -1,85

 -15,87  

 23,00  

A28E0

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS D02 T

EUR

 127,14

15.11.

 0,74

 5,61

 -3,39  

 23,00  

A0DPVD

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC

USD

 33,53

14.11.

 12,46

 20,85

 1,80  

 22,99  

ETF016

AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE - UCITS ETF DIST

EUR

 63,71

14.11.

 6,54

 2,36

 28,05  

 22,98  

A0X9LD

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B

USD

 343,45

14.11.

 15,45

 13,16

 -11,34  

 22,98