A0YKKY

LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (USD) PA

USD

 10,24

27.10.

 16,35

 13,54

 32,88  

 4,86  

A2QGHA

GAM MULTIBOND - ESG LOCAL EMERGING BOND USD C

USD

 106,22

28.10.

 17,10

 13,54

 39,54  

 -  

631024

COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC

USD

 64,22

28.10.

 16,81

 13,54

 81,72  

 104,91  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 20,96

28.10.

 14,54

 13,54

 40,39  

 35,84  

DBX0K9

XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 6C - MXN HEDGED

MXN

 6,242,55

28.10.

 13,33

 13,54

 49,50  

 -  

A0RECD

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 170,64

28.10.

 17,01

 13,54

 40,01  

 19,65  

A2PRHZ

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) EUR-H2

EUR

 19,37

27.10.

 12,55

 13,54

 30,00  

 71,26  

A2QR46

NEW CAPITAL HEALTHCARE DISRUPTORS FUND - USD O ACC

USD

 107,26

28.10.

 15,15

 13,54

 35,07  

 -  

A2DGH5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN A ACCUMULATION USD

USD

 160,15

28.10.

 12,66

 13,54

 39,90  

 36,73  

A1T9BP

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD C

USD

 277,18

28.10.

 15,25

 13,54

 82,24  

 84,69  

A3C2BZ

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND X2 EUR

EUR

 11,49

28.10.

 13,09

 13,54

 27,52  

 -  

A2JDNG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN A DISTRIBUTION USD MF

USD

 106,41

28.10.

 12,66

 13,54

 39,91  

 36,75  

A2PVAE

WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND EUR S ACCU

EUR

 12,92

28.10.

 9,76

 13,54

 47,89  

 24,87  

A2PCME

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - OR EUR

EUR

 1,987,07

28.10.

 15,31

 13,53

 62,25  

 121,43  

A0M5V5

GANADOR - SPIRIT INVEST - B

EUR

 2,433,47

28.10.

 14,37

 13,53

 27,99  

 31,12  

989394

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND B US DOLLARS

USD

 43,46

28.10.

 13,83

 13,53

 67,41  

 87,81  

A3CTZV

JPMORGAN FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 159,17

28.10.

 12,89

 13,53

 86,23  

 -  

A40C4X

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z EUR

EUR

 1,256,18

28.10.

 13,94

 13,53

 26,92  

 -  

974464

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY PD

USD

 98,22

28.10.

 14,10

 13,53

 56,01  

 111,78  

A2PNDQ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND ESG FUND INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 8,63

28.10.

 13,35

 13,53

 47,09  

 12,22