A0ML9C

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - P CAP EUR

EUR

 603,16

28.10.

 19,99

 19,09

 62,78  

 32,61  

A0ESBK

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE A1 USD

USD

 46,04

29.10.

 11,80

 7,90

 32,18  

 32,60  

A2PKEF

EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION X EUR ACCUMULATION

EUR

 135,07

29.10.

 10,11

 9,78

 28,08  

 32,60  

A14T9D

PICTET - TIMBER - Z EUR

EUR

 238,87

29.10.

 -16,78

 -17,82

 -5,08  

 32,60  

A1W3VP

SCHRODER GAIA CAT BOND IF THESAURIEREND EUR HEDGED

EUR

 1,749,95

24.10.

 6,56

 8,60

 42,48  

 32,60  

A1JVQH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO I EUR

EUR

 214,09

30.10.

 0,14

 -0,93

 -17,01  

 32,59  

A14MXW

GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 13,67

28.10.

 8,84

 8,66

 29,21  

 32,59  

63329

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA)

CZK

 4,078,62

30.10.

 1,85

 6,69

 48,08  

 32,59  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 232,58

30.10.

 5,35

 4,86

 43,04  

 32,58  

A1157N

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND ZAR E (MONTHLY) DISTRIBUTING

ZAR

 49,62

29.10.

 7,84

 8,75

 32,33  

 32,58  

A12GJX

SYCOMORE PARTNERS IB

EUR

 1,877,88

29.10.

 8,95

 7,48

 14,53  

 32,57  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 216,94

30.10.

 6,19

 4,37

 35,75  

 32,57  

A1JG9R

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND EUR I ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 17,91

29.10.

 -15,32

 -14,18

 -0,33  

 32,57  

A2AGK4

UNIAUSSCHÜTTUNG A

EUR

 49,68

29.10.

 4,10

 4,11

 22,80  

 32,57  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 24,79

30.10.

 16,00

 18,33

 52,09  

 32,57  

847419

DWS CIO VIEW BALANCE LC

EUR

 146,38

30.10.

 6,43

 7,62

 29,27  

 32,57  

A2N9RD

AXA WF CLEAN ENERGY M CAPITALISATION USD

USD

 125,87

29.10.

 17,60

 13,18

 36,62  

 32,56  

A1W3C5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DISTRIBUTION EUR HEDGED M

EUR

 58,23

30.10.

 20,92

 16,29

 47,50  

 32,55  

A0M94A

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-ACC-EURO

EUR

 22,64

29.10.

 17,61

 17,24

 49,93  

 32,55  

A1H9TN

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP PLN (HEDGED III)

PLN

 54,844,77

29.10.

 7,76

 8,68

 35,96  

 32,55