694229

PICTET - EUROPE INDEX - P EUR

EUR

 336,36

29.10.

 15,81

 13,60

 49,79  

 91,63  

A0AZV

ALLIANZ INVEST AKTIEN GLOBAL A EUR

EUR

 373,58

30.10.

 9,55

 13,60

 63,42  

 91,04  

A2JED2

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND C USD ACC

USD

 5,17

30.10.

 27,95

 13,60

 14,44  

 -  

A12DX9

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE N1 USD

USD

 12,70

30.10.

 16,62

 13,60

 -  

 -  

LY0005

AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND - CLASS A1 USD

USD

 122,53

29.10.

 13,88

 13,60

 24,24  

 -  

A1W7RU

CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES AUH USD

USD

 40,82

30.10.

 13,30

 13,60

 57,67  

 91,29  

A2P1GS

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES NG GBP

GBP

 21,19

30.10.

 7,88

 13,59

 53,59  

 119,41  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 450,41

30.10.

 17,27

 13,59

 46,66  

 53,40  

A0YCTR

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE W1 USD

USD

 36,77

30.10.

 19,34

 13,59

 49,35  

 48,27  

A0MWE2

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A DISTRIBUTION USD

USD

 86,68

30.10.

 15,03

 13,59

 3,54  

 59,69  

A2PKE2

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZGD EUR

EUR

 14,96

30.10.

 9,44

 13,59

 51,64  

 85,33  

A2ALKW

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D GBP

GBP

 200,27

30.10.

 11,38

 13,59

 39,67  

 56,51  

A2QA4F

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED - IE

EUR

 2,127,27

30.10.

 6,12

 13,59

 66,69  

 115,98  

A2JHGU

ROBECO FINTECH D USD

USD

 180,92

30.10.

 9,85

 13,59

 66,42  

 32,27  

A0M8CH

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND C (ACC) - USD

USD

 18,06

30.10.

 16,37

 13,58

 39,78  

 20,24  

A2QHWS

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA K DIS USD

USD

 163,17

29.10.

 12,95

 13,58

 73,78  

 -  

358491

NORDEA 1 - NORWEGIAN EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 38,45

30.10.

 15,00

 13,58

 22,80  

 82,08  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,434,61

29.10.

 13,57

 13,58

 30,95  

 22,54  

A2QHWR

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA K ACC USD

USD

 165,68

29.10.

 12,95

 13,58

 75,27  

 -  

A2DYNC

AXA WF DIGITAL ECONOMY E (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 194,01

30.10.

 9,28

 13,58

 54,14  

 14,91