A2ATZU

AMUNDI MSCI WORLD CL.TRANS.CTB IE

EUR

 27,846,62

14.11.

 29,66

 36,53

 36,30  

 96,65  

A1XAWJ

MAINFIRST-GLOBAL EQUITIES X

EUR

 176,47

14.11.

 28,32

 36,52

 -3,55  

 87,90  

A1XAWH

MAINFIRST-GLOBAL EQUITIES R

EUR

 176,40

14.11.

 28,32

 36,52

 -3,46  

 88,22  

A1J633

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 390,62

14.11.

 27,43

 36,51

 29,98  

 118,10  

A2JGEN

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z EUH

EUR

 19,33

13.11.

 15,13

 36,51

 -38,30  

 -6,80  

A0NDHZ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE L (G) USD ACC

USD

 596,86

14.11.

 28,13

 36,50

 20,74  

 101,34  

A2P7NW

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 7C - GBP HEDGED

GBP

 10,90

13.11.

 26,14

 36,49

 26,84  

 -  

A2AEV

ERSTE FUTURE INVEST R01 VTIA

HUF

 61,023,11

15.11.

 24,68

 36,49

 6,36  

 75,45  

588446

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND I2 USD

USD

 54,76

14.11.

 22,62

 36,49

 26,55  

 64,99  

937446

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 50,91

14.11.

 25,77

 36,49

 -0,91  

 124,97  

A2N6C3

WELLINGTON FINTECH FUND E

USD

 13,71

14.11.

 18,60

 36,49

 -11,44  

 33,35  

A3DTW6

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING

EUR

 14,29

14.11.

 33,80

 36,49

 -  

 -  

A14SK7

BNPP F.US SMALL CAP C.EUR

EUR

 277,95

14.11.

 22,93

 36,48

 13,54  

 71,38  

A0HMPQ

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (CLOSE)

USD

 39,17

14.11.

 23,41

 36,48

 11,25  

 58,39  

694231

PICTET - USA INDEX - P USD

USD

 562,42

13.11.

 26,07

 36,48

 30,47  

 100,47  

A0MQMV

PICTET - USA INDEX - P DY USD

USD

 481,16

13.11.

 26,07

 36,48

 30,47  

 100,47  

A2JK77

JPMORGAN FUNDS - US SMALL CAP GROWTH FUND - JPM US SMALL CAP GROWTH I2 (ACC) - USD

USD

 143,75

14.11.

 17,09

 36,48

 -18,22  

 37,06  

A1T8WA

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 569,44

14.11.

 22,93

 36,47

 13,54  

 71,38  

A2QA4F

AMUNDI I.S.MSCI WLD.CL.P.AL.PAB IE

EUR

 1,956,11

14.11.

 29,52

 36,45

 35,50  

 -  

A1JVKD

CT (LUX) AMERICAN AU EUR

EUR

 138,00

14.11.

 27,40

 36,44

 24,55  

 89,57