A1JL22

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (USD) PD

USD

 13,70

14.11.

 12,70

 20,03

 -22,47  

 -1,96  

A22PK

I-AM ALLSTARS MULTI ASSET A

EUR

 11,54

15.11.

 12,70

 16,68

 -1,03  

 10,30  

987603

INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 67,38

15.11.

 12,69

 10,42

 -24,96  

 -6,88  

A1JL21

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (USD) PA

USD

 13,72

14.11.

 12,69

 20,03

 -22,47  

 -1,96  

A3C0E7

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.N-H EUR ACC

EUR

 279,39

14.11.

 12,69

 25,02

 -4,32  

 66,85  

A2N821

THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU J EUR

EUR

 194,52

14.11.

 12,69

 18,62

 25,39  

 43,75  

A0ESBD

MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 27,79

14.11.

 12,69

 13,29

 -12,47  

 7,75  

A141RH

PICTET - ROBOTICS - HP EUR

EUR

 271,78

14.11.

 12,69

 28,90

 2,78  

 82,08  

A2N60D

NEW CAPITAL JAPAN EQ.O USD

USD

 215,58

14.11.

 12,69

 16,69

 35,48  

 -  

A140D0

UBS(I)ETF PLC MSCI AUSTRALIA UE A H

GBP

 25,03

14.11.

 12,69

 22,87

 30,84  

 50,32  

A1H85K

LAZARD CAPITAL FI SRI PVC

EUR

 2,351,96

14.11.

 12,69

 18,94

 6,95  

 27,67  

A3C5CP

FINREON SGKB CARBON FOCUS - ANTEILKLASSE D

EUR

 121,29

14.11.

 12,69

 18,06

 -  

 -  

A2PAXR

JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.C USD

USD

 172,63

14.11.

 12,69

 21,54

 8,63  

 62,87  

A0JMGB

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY

JPY

 31,115,00

14.11.

 12,69

 12,66

 22,67  

 53,28  

A2PRWF

2XIDEAS UCITS - GLOBAL MID CAP LIBRARY FUND S EUR

EUR

 159,57

14.11.

 12,69

 22,96

 -6,55  

 51,31  

A0JMGA

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY

JPY

 18,843,00

14.11.

 12,69

 12,66

 22,67  

 53,27  

A3CX54

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A ACCUMULATION - HKD

HKD

 65,80

15.11.

 12,69

 15,89

 -18,98  

 -  

A3DQ4U

LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, SYST. NAV HDG, SEED, (CHF) NA

CHF

 11,61

14.11.

 12,69

 17,87

 -  

 -  

A3C9EX

UBAM-SWISS EQ.UHD EUR

EUR

 85,17

13.11.

 12,69

 20,70

 -11,65  

 -  

A2PXHU

FIDELITY FD.S.EM.MKT.EQ.FD.Y ACC HUF

HUF

 4,156,00

14.11.

 12,69

 18,37

 -5,42  

 -