A12AK1

SK THEMEN - P - EUR

EUR

 2,665,25

31.10.

 10,77

 12,58

 35,99  

 32,64  

A1J0UG

LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED EUR I1

EUR

 2,397,34

30.10.

 9,86

 9,83

 34,42  

 32,62  

A1T6AL

SARA FUNDS - SARA GLOBAL EQUITIES (P)

EUR

 118,13

31.10.

 0,85

 3,88

 52,04  

 32,62  

A2N7YT

FIDELITY FUNDS - WATER & WASTE FUND Y-ACC-EURO

EUR

 15,53

30.10.

 -1,58

 -4,31

 20,29  

 32,62  

A0JMHT

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS A

EUR

 39,44

30.10.

 -1,62

 -2,13

 18,55  

 32,62  

A2ABN6

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL IU ACC

USD

 1,455,31

30.10.

 8,71

 1,75

 24,84  

 32,61  

A1JVQH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO I EUR

EUR

 212,91

31.10.

 -0,41

 -0,96

 -17,47  

 32,61  

A0JMG6

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 115,62

30.10.

 -1,63

 -2,13

 18,54  

 32,61  

A2PZNX

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZL USD

USD

 18,79

30.10.

 17,81

 15,56

 47,72  

 32,60  

A1W3VP

SCHRODER GAIA CAT BOND IF THESAURIEREND EUR HEDGED

EUR

 1,749,95

24.10.

 6,56

 8,60

 42,48  

 32,60  

A02X7

STRATEGIE INVEST DYNAMIC

EUR

 132,77

30.10.

 9,24

 8,13

 37,87  

 32,60  

A2JJZ3

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A

EUR

 115,868,40

30.10.

 7,12

 8,53

 13,38  

 32,59  

A2ABQM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND - F

USD

 126,02

30.10.

 28,59

 50,53

 136,26  

 32,58  

A1JZWY

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) INST ACCU USD

USD

 14,09

29.10.

 9,41

 2,05

 24,83  

 32,58  

A2ARXM

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A AINC USD

USD

 9,84

31.10.

 6,36

 5,81

 25,06  

 32,58  

A0M74D

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF C

CHF

 2,139,99

30.10.

 11,34

 9,73

 20,79  

 32,58  

A1JYTG

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, DIST

EUR

 9,33

31.10.

 6,34

 7,54

 33,82  

 32,58  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 160,58

30.10.

 10,20

 11,31

 29,67  

 32,57  

847419

DWS CIO VIEW BALANCE LC

EUR

 146,38

30.10.

 6,43

 7,62

 29,27  

 32,57  

A1XFZF

DNB FUND - NORDIC EQUITIES D1 (ACC) EUR

EUR

 232,73

29.10.

 7,11

 1,09

 26,77  

 32,57