260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 78,54

30.10.

 18,96

 18,34

 86,33  

 160,41  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 65,82

30.10.

 32,84

 26,02

 118,38  

 158,73  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 19,86

30.10.

 16,34

 15,67

 74,52  

 134,20  

A3CNL5

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR

EUR

 17,36

30.10.

 18,90

 18,26

 86,07  

 -  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 37,78

30.10.

 10,18

 13,05

 48,92  

 131,07  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 46,97

30.10.

 23,02

 20,47

 76,38  

 135,32  

260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 48,50

30.10.

 10,96

 14,01

 52,90  

 141,53  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 62,91

30.10.

 23,86

 21,42

 78,87  

 139,66  

260202

BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR

EUR

 40,16

30.10.

 -3,28

 0,98

 18,96  

 100,70  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 42,31

30.10.

 7,96

 7,49

 39,04  

 99,39  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 16,23

30.10.

 9,22

 9,07

 45,17  

 -  

A2QHKT

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP

GBP

 16,53

30.10.

 2,61

 6,10

 21,72  

 -  

A2QHKS

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD

USD

 15,60

30.10.

 7,81

 7,59

 39,66  

 -  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 57,72

30.10.

 -2,60

 1,82

 21,93  

 108,98  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 30,02

30.10.

 8,73

 8,41

 42,75  

 107,89  

A2DU28

BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD

USD

 13,75

30.10.

 7,93

 7,59

 39,45  

 -  

A415CG

BRANDES U.S. VALUE FUND R USD

USD

 10,57

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00TJ

BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD

USD

 10,98

30.10.

 8,93

 8,61

 -  

 -  

A3EWTX

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR)

EUR

 116,75

30.10.

 5,59

 7,35

 -  

 -  

A3ESCR

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (SEK)

SEK

 201,35

30.10.

 0,74

 1,20

 -  

 -