A2JKMN

VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BD.N

USD

 118,18

7.11.

 3,98

 11,82

 -4,92  

 6,00  

A2DGG7

VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BD.R

USD

 126,93

7.11.

 4,03

 11,88

 -4,76  

 6,56  

A2AB4G

VONTOBEL SUSTAINABLE SW.FR.BD.AI CHF

CHF

 93,78

7.11.

 3,77

 5,26

 -1,93  

 -2,48  

A2JKNZ

VONTOBEL SUSTAINABLE SW.FR.BD.AN CHF

CHF

 95,94

7.11.

 3,74

 5,23

 -2,21  

 -3,13  

A2JKNY

VONTOBEL SUSTAINABLE SW.FR.BD.N CHF

CHF

 97,75

7.11.

 3,74

 5,22

 -2,22  

 -3,13  

A11491

VONTOBEL SUSTAINABLE SW.FR.BD.R CHF

CHF

 104,50

7.11.

 3,73

 5,23

 -2,04  

 -2,63  

A2AJGR

WARBURG - DEFENSIV - FONDS A

EUR

 91,83

8.11.

 10,67

 13,45

 12,33  

 6,90  

A2PX1V

WARBURG - DEFENSIV - FONDS E

EUR

 109,98

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A111ZE

WARBURG - DEFENSIV - FONDS I

EUR

 127,10

8.11.

 10,68

 13,46

 12,47  

 7,02  

976539

WARBURG - DEFENSIV - FONDS R

EUR

 31,13

8.11.

 10,12

 12,79

 10,43  

 3,80  

A1W2BS

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME I

EUR

 41,34

8.11.

 0,66

 4,67

 1,31  

 -1,16  

978473

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME R

EUR

 43,32

8.11.

 0,39

 4,39

 0,39  

 -2,76  

A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,426,81

8.11.

 0,92

 5,00

 -  

 -  

A12BTT

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND B

EUR

 97,73

8.11.

 2,65

 8,21

 -3,37  

 -1,33  

A111ZL

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND I

EUR

 93,67

8.11.

 2,55

 8,08

 -3,71  

 -1,99  

A111ZK

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND R

EUR

 91,99

8.11.

 2,38

 7,87

 -4,30  

 -2,74  

A0YDYJ

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A GBP

GBP

 7,15

8.11.

 3,29

 9,17

 -0,78  

 13,30  

A0YEL3

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD

USD

 7,90

8.11.

 3,62

 9,64

 1,26  

 17,41  

WA0002

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,54

8.11.

 1,91

 7,46

 -11,15  

 -  

A1199H

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 10,88

8.11.

 1,91

 7,46

 -5,62  

 7,22