A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,559,45

19.9.

 2,20

 6,02

 -  

 -  

A12BTT

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND B

EUR

 97,26

19.9.

 2,16

 8,56

 -4,23  

 -2,07  

A111ZL

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND I

EUR

 93,24

19.9.

 2,07

 8,44

 -4,56  

 -2,71  

A111ZK

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND R

EUR

 91,59

19.9.

 1,93

 8,23

 -5,14  

 -3,44  

A1JMYS

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FD.I GBP

GBP

 9,87

19.9.

 5,68

 11,05

 0,88  

 -  

A0YDYJ

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A STG£

GBP

 7,41

19.9.

 5,81

 11,28

 1,62  

 18,51  

A0YEL3

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A US$

USD

 8,17

19.9.

 5,99

 11,66

 3,61  

 22,90  

WA0002

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,84

19.9.

 4,64

 8,71

 -9,52  

 -  

A1199H

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EURO ACC

EUR

 11,18

19.9.

 4,63

 9,56

 -3,20  

 12,23  

A1JMYR

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I US$

USD

 9,36

19.9.

 5,98

 11,60

 2,99  

 23,49  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 101,00

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 100,96

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 100,96

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A1JWTZ

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND D

USD

 9,94

19.9.

 3,17

 9,78

 -12,05  

 -8,08  

A1JWTV

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND D H

USD

 12,60

19.9.

 4,02

 9,07

 -3,79  

 -1,16  

A1JST4

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND D H

USD

 11,08

19.9.

 4,02

 9,07

 -3,76  

 -1,17  

A1JWBZ

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND D H

EUR

 10,48

19.9.

 2,79

 7,15

 -9,26  

 -9,91  

A12DR3

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND N

EUR

 10,52

19.9.

 2,74

 5,93

 -6,01  

 -6,43  

A1W03J

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND N

USD

 10,26

19.9.

 3,54

 10,33

 -10,73  

 -5,75  

A1W03H

WELLINGTON (IE) GLOBAL BOND N H

USD

 12,75

19.9.

 4,39

 9,62

 -2,38  

 1,29