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A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 16,53 | 30.10. |   | 2,61 | 6,10 | 21,72 | - |  | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 15,60 | 30.10. | | 7,81 | 7,59 | 39,66 | - | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 57,72 | 30.10. | | -2,60 | 1,82 | 21,93 | 108,98 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 30,02 | 30.10. | | 8,73 | 8,41 | 42,75 | 107,89 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 13,75 | 30.10. | | 7,93 | 7,59 | 39,45 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 10,57 | 30.10. | | - | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 10,98 | 30.10. | | 8,93 | 8,61 | - | - | | A3EWTX | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR) | EUR | 116,45 | 29.10. |  | 5,32 | 6,95 | - | - | | A3ESCR | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (SEK) | SEK | 200,37 | 29.10. | | 0,25 | 1,21 | - | - | | A40CT6 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT-D (SEK) | SEK | 131,89 | 29.10. | | -3,74 | -2,81 | - | - | | A2DW59 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (EUR) | EUR | 220,16 | 29.10. | | 5,14 | 6,74 | 53,54 | 76,55 | | A40CL1 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (SEK) | SEK | 420,24 | 29.10. | | 0,08 | 1,01 | - | - | | A40CL3 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I-D (SEK) | SEK | 223,85 | 29.10. | | -3,90 | -3,00 | - | - | | A2DW58 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (EUR) | EUR | 319,74 | 29.10. | | 4,51 | 5,95 | 51,60 | 71,48 | | A40CL0 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (SEK) | SEK | 389,67 | 29.10. | | -0,53 | 0,27 | - | - | | A3DQH1 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (EUR) | EUR | 157,44 | 29.10. | | 5,11 | 6,67 | 53,35 | - | | A3EMWU | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (NOK) | NOK | 177,76 | 29.10. | | 3,69 | 4,64 | - | - | | A40CT4 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (SEK) | SEK | 161,89 | 29.10. | | 0,01 | 0,92 | - | - | | A40CL2 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-D (SEK) | SEK | 254,35 | 29.10. | | -4,48 | -3,72 | - | - | | A3DNH1 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-S (EUR) | EUR | 153,87 | 29.10. | | 4,50 | 5,96 | 50,32 | - | |
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