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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PZW2 | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.RH CHF | CHF | 111,70 | 27.11. |   | 5,87 | 12,19 | -7,01 | - |  | A2PZV0 | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.RH EUR | EUR | 117,44 | 27.11. | | 8,30 | 15,02 | -2,71 | - | | A2PZVZ | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.RH GBP | GBP | 124,07 | 27.11. | | 9,76 | 16,64 | 1,65 | - | | A2PZV8 | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.Z USD | USD | 103,78 | 27.11. | | 10,83 | 18,00 | 6,35 | - | | A2PZW8 | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.A USD | USD | 105,46 | 27.11. | | -0,98 | 1,98 | 5,00 | - | | A2PZW4 | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.I USD | USD | 105,44 | 27.11. | | -0,98 | 1,97 | 4,98 | - | | A2PZUJ | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.JW USD | USD | 107,56 | 27.11. | | -0,57 | 2,43 | 6,40 | - | | A2PZVL | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.R USD | USD | 107,46 | 27.11. | | -0,59 | 2,42 | 6,40 | - | | A2PZVC | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.RH CHF | CHF | 93,87 | 27.11. | | -4,59 | -2,14 | -5,39 | - | | A2PZVF | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.RH EUR | EUR | 98,24 | 27.11. | | -2,50 | 0,27 | -1,18 | - | | A2PZVV | WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.RH GBP | GBP | 103,28 | 27.11. | | -1,23 | 1,67 | 3,07 | - | | A3ETDF | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - AI M USD | USD | 113,37 | 27.11. | | 9,78 | 16,77 | - | - | | A3ETDH | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - II M USD | USD | 117,42 | 27.11. | | 9,78 | 16,77 | - | - | | A2PZWK | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - JH EUR | EUR | 118,31 | 27.11. | | 8,29 | 15,02 | -2,72 | - | | A3ETDK | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - JI M USD | USD | 117,41 | 27.11. | | 10,24 | 17,30 | - | - | | A3ETDL | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - S USD ACC | USD | 108,97 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3ETC6 | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - SH EUR | EUR | 106,33 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3ETDN | WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND S USD | USD | 103,65 | 27.11. | | -0,11 | 2,98 | - | - | | A1CSJ8 | WWK SELECT EURORENTENFONDS B | EUR | 11,69 | 29.11. | | 2,36 | 5,03 | -5,73 | -6,33 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,154,11 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,61 | 15,83 | |
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