A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 140,10

13.11.

 3,25

 2,21

 23,86  

 21,80  

A2JHNZ

JUPITER STRATEGIC ABS.RE.BD.FD.I

USD

 12,85

15.11.

 0,81

 3,15

 9,98  

 21,80  

933401

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACCUMULATION JPY

JPY

 215,57

15.11.

 -0,95

 2,13

 1,39  

 21,80  

A2JH7R

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)K-X A.USD

USD

 119,00

14.11.

 3,41

 7,30

 1,12  

 21,80  

A1J2UU

LGT(LUX) I CAT BOND FUND B2 EUR

EUR

 142,26

31.10.

 9,26

 10,36

 16,97  

 21,80  

77983

KATHREIN MANDATUM 50 R T

EUR

 194,07

15.11.

 10,61

 15,75

 5,60  

 21,80  

A1KA35

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.CONS.A EUR

EUR

 174,95

14.11.

 8,74

 13,47

 3,67  

 21,80  

77982

KATHREIN MANDATUM 50 R A

EUR

 119,52

15.11.

 10,63

 15,76

 5,61  

 21,80  

A2DN1V

F.TEMP.INV.FD.FR.GL.F.STRAT.F.W EUR

EUR

 10,65

14.11.

 15,97

 22,51

 11,01  

 21,79  

A1XCAJ

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (CHF HEDGED) ACCUMULATION

CHF

 18,11

15.11.

 9,36

 14,48

 6,34  

 21,79  

A2ACU4

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT USD PH

USD

 12,82

14.11.

 7,31

 9,44

 16,31  

 21,79  

A2H62H

DJE - CONCEPT - XP (EUR)

EUR

 110,82

15.11.

 8,01

 10,57

 1,32  

 21,79  

A3CP79

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA USD PH

USD

 10,80

14.11.

 7,38

 9,48

 16,34  

 21,79  

A14Q8V

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS I USD ACCUMULATING

USD

 9,42

14.11.

 8,96

 14,82

 4,78  

 21,78  

DWS2V8

DWS INVEST CROCI GLOBAL DIVIDENDS LC

USD

 206,06

14.11.

 2,95

 10,10

 16,89  

 21,78  

A1C5J3

GS EUROPE H.Y.Z EUR

EUR

 10,183,89

14.11.

 7,95

 12,92

 7,48  

 21,78  

A2DPB9

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS M USD

USD

 135,13

14.11.

 6,44

 9,49

 12,45  

 21,78  

A2N94H

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - I (AUD)

AUD

 128,06

14.11.

 12,19

 16,57

 8,71  

 21,78  

A2DH99

M&G(LUX)GLOBAL TARGET RET.FD.CI EUR ACC

EUR

 12,20

15.11.

 2,46

 5,19

 13,29  

 21,77  

974609

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-EURO

EUR

 67,27

14.11.

 3,57

 13,05

 -14,31  

 21,77