A1W8GZ

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U2 GBP ACC

GBP

 19,46

30.10.

 19,51

 18,89

 41,23  

 -  

A115MF

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, I - CAPITALISATION

EUR

 4,062,19

29.10.

 3,85

 6,84

 41,23  

 79,06  

A3CZD7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A ALL CAP I ACCUMULATION USD

USD

 90,13

30.10.

 29,81

 23,52

 41,22  

 -  

A2QCVC

CT (LUX) UK EQUITIES TG GBP

GBP

 16,33

30.10.

 10,71

 9,83

 41,22  

 -  

A1W5K2

AXA WF ACT EUROPE EQUITY M DISTRIBUTION EUR

EUR

 193,65

30.10.

 10,19

 9,20

 41,22  

 -  

A2DGWB

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT EUR

EUR

 391,56

30.10.

 9,50

 21,89

 41,22  

 38,01  

A2PSKW

STATE STREET EMERGING MARKETS TILTED LOCAL CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND I

USD

 11,50

30.10.

 16,54

 13,55

 41,22  

 -  

A0RPM9

MAN GLOBAL CONVERTIBLES IM USD

USD

 250,82

29.10.

 16,61

 16,88

 41,22  

 -  

A3EDWC

BARINGS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - TRANCHE IA USD ACCUMULATION

USD

 110,08

30.10.

 7,35

 7,02

 41,22  

 2,99  

977258

SIEMENS EUROINVEST AKTIEN

EUR

 19,05

29.10.

 11,60

 7,81

 41,22  

 75,58  

A0RPSG

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TRAVEL & LEISURE UCITS ETF ACC

EUR

 262,27

30.10.

 0,24

 5,84

 41,22  

 66,96  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,230,83

29.10.

 1,89

 1,49

 41,21  

 -  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 690,93

29.10.

 13,45

 12,84

 41,21  

 49,24  

A12FQB

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ - USD

USD

 14,22

30.10.

 10,52

 11,45

 41,21  

 44,03  

DBX0SQ

XTRACKERS EUROPE NET ZERO PATHWAY PARIS ALIGNED UCITS ETF 1C

EUR

 40,34

30.10.

 10,39

 8,90

 41,21  

 -  

A1W1E0

AXA WF ACT EUROPE EQUITY M CAPITALISATION EUR

EUR

 267,46

30.10.

 10,19

 9,20

 41,21  

 -  

A1XCVS

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2045 FUND A-EURO

EUR

 24,79

30.10.

 5,35

 9,01

 41,21  

 68,85  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 103,94

29.10.

 10,10

 11,52

 41,20  

 24,68  

A1W4VN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A - USD

USD

 13,52

30.10.

 10,52

 11,45

 41,20  

 43,97  

A1XCVT

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2045 FUND A-ACC-EURO

EUR

 24,88

30.10.

 5,33

 9,03

 41,20  

 68,79