A0YEV5

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO ORDINARY ACC - EUR

EUR

 16,27

14.11.

 10,34

 12,62

 8,18  

 24,42  

A1104Y

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 88,39

13.11.

 5,46

 5,94

 8,18  

 11,88  

A2PM3L

HSBC GIF MULTI-A.STYLE FACTORS XC EUR

EUR

 11,51

14.11.

 4,36

 4,72

 8,18  

 5,54  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,11

15.11.

 9,23

 16,78

 8,18  

 41,12  

A2JL73

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS U USD

USD

 114,18

14.11.

 5,25

 8,08

 8,18  

 12,97  

A3C05V

BNPP F.EURO EQ.C.EUR H

USD

 206,15

14.11.

 2,20

 8,03

 8,18  

 -  

A0F5AS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACCUMULATION USD

USD

 224,28

15.11.

 3,09

 9,23

 8,18  

 24,09  

A1H9UD

AXA WF US HIGH YIELD BONDS I (H) CAPITALISATION GBP

GBP

 159,61

14.11.

 7,64

 12,58

 8,17  

 20,27  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE A USD

USD

 15,28

14.11.

 1,96

 5,30

 8,17  

 24,56  

A12BRE

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI P (A)

EUR

 150,03

15.11.

 4,55

 8,97

 8,17  

 29,85  

A2DPXU

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM CNY

CNY

 8,70

15.11.

 5,03

 8,53

 8,17  

 23,57  

A2QG58

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US HIGH YIELD BOND FUND F CLASS SHARES

USD

 116,38

14.11.

 6,50

 12,48

 8,17  

 -  

A14NY4

ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD EH EUR

EUR

 86,66

14.11.

 5,37

 12,74

 8,17  

 16,54  

A3CS38

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE I USD DISTRIBUTION

USD

 93,68

14.11.

 9,15

 14,59

 8,17  

 10,31  

A14UMN

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-MD. USD

USD

 89,41

13.11.

 7,36

 13,97

 8,17  

 -  

A1XEJ6

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND AG GBP

GBP

 196,77

14.11.

 9,21

 13,85

 8,16  

 92,12  

A141HC

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-6%-MD.USD

USD

 90,90

13.11.

 7,36

 13,96

 8,16  

 -  

A14UMM

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC USD

USD

 152,90

13.11.

 7,36

 13,97

 8,16  

 -  

A1J365

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 206,35

14.11.

 4,25

 13,15

 8,16  

 46,69  

A2H6S7

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A USD

USD

 13,78

14.11.

 5,76

 11,31

 8,16  

 -