A14T9E

PICTET-HEALTH Z

EUR

 441,27

14.11.

 14,35

 22,29

 8,16  

 -  

A0YEQN

WELLINGTON US RES.EQ.FD.G EUR H

EUR

 40,95

14.11.

 20,64

 28,69

 8,16  

 64,61  

A1W9HD

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 246,05

14.11.

 4,25

 13,14

 8,16  

 46,69  

A0NHA5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 84,32

15.11.

 17,06

 22,50

 8,16  

 60,06  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,79

15.11.

 0,87

 3,91

 8,16  

 2,70  

A2PWQ5

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD

USD

 198,62

14.11.

 18,83

 27,93

 8,16  

 99,60  

DWS13Q

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.IC50

EUR

 132,86

14.11.

 7,19

 10,75

 8,16  

 17,08  

A2PCFG

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A EUR

EUR

 42,87

14.11.

 12,79

 18,19

 8,15  

 9,70  

A2JM8X

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD ACC

USD

 220,18

14.11.

 18,83

 27,92

 8,15  

 104,70  

A2PDF4

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.A2 EUR

EUR

 50,42

14.11.

 8,21

 9,97

 8,15  

 7,34  

A2JC1D

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND I2 (ACC) - USD

USD

 117,03

14.11.

 4,78

 6,98

 8,15  

 11,34  

A2ABSW

SWISSCANTO(LU)MONEY MARKET FD.R.AUD BT

AUD

 116,51

14.11.

 3,57

 4,22

 8,15  

 -  

A2PDF3

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.A2 EUR

EUR

 57,60

14.11.

 8,23

 9,97

 8,15  

 7,34  

DWS2GM

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.ID50

EUR

 99,67

14.11.

 7,18

 10,74

 8,15  

 17,05  

A2AD1A

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (ACCUMULATION) USD

USD

 16,86

15.11.

 8,24

 15,43

 8,15  

 17,50  

A2N31C

BGF NAT.RESOU.F.A2 EUR H

EUR

 13,01

15.11.

 -0,61

 2,76

 8,15  

 41,26  

A1JURA

AGIF-ALLIANZ GL.METALS AND MINING F EUR

EUR

 888,16

15.11.

 0,13

 6,84

 8,15  

 49,49  

A0KE3Z

PINEBRIDGE LATIN AMERICA EQUITY FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 12,55

14.11.

 -23,09

 -15,30

 8,15  

 -14,01  

A3C2SZ

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND GBP T ACCH

GBP

 11,03

14.11.

 7,89

 13,62

 8,14  

 -  

A1J5DQ

NORDEA 1 EUROPEAN H.Y.CREDIT FD.BI EUR

EUR

 105,35

15.11.

 9,00

 14,39

 8,14  

 18,08