A0PG83

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND D5G USD

USD

 6,63

2.2.

 3,11

 14,29

 49,51  

 58,76  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 421,70

30.1.

 3,11

 17,33

 40,99  

 63,84  

A3DESM

OFI INVEST PRECIOUS METALS RFC USD H

USD

 2,348,32

30.1.

 3,11

 95,35

 125,27  

 -  

988199

AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CAPITALISATION CHF

CHF

 115,71

2.2.

 3,11

 2,91

 12,60  

 16,41  

A0RL4C

VONTOBEL FUND - COMMODITY C USD

USD

 154,17

2.2.

 3,11

 15,04

 20,57  

 72,43  

A2H8JU

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY - R CAP EUR

EUR

 476,77

2.2.

 3,11

 2,87

 32,47  

 42,83  

A0Q4R4

ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE)

EUR

 14,18

2.2.

 3,11

 4,38

 2,58  

 -11,25  

A2PNCY

SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK CS

EUR

 179,28

30.1.

 3,11

 11,26

 42,18  

 43,85  

986408

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 546,09

2.2.

 3,11

 31,03

 14,93  

 -26,50  

A0RAKW

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I (ACC) USD

USD

 84,22

2.2.

 3,11

 14,03

 30,19  

 33,41  

A1C6EJ

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES F CAPITALISATION EUR PF

EUR

 183,03

2.2.

 3,11

 12,81

 19,01  

 -3,41  

534323

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACCUMULATION USD

USD

 50,49

2.2.

 3,11

 17,38

 28,73  

 17,96  

A41D0M

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND M2 GBP

GBP

 36,48

2.2.

 3,11

 18,40

 -  

 -  

A0NA8P

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I DISTRIBUTION USD AV

USD

 24,59

2.2.

 3,11

 17,38

 28,72  

 17,95  

A2JFSU

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 31,52

30.1.

 3,11

 9,20

 31,23  

 48,95  

A267X

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A)

EUR

 120,06

2.2.

 3,11

 6,04

 16,09  

 41,77  

A1XCSK

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 187,39

2.2.

 3,11

 6,76

 20,73  

 28,10  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,658,67

28.1.

 3,11

 12,91

 21,26  

 7,06  

A2PFV1

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 37,24

30.1.

 3,11

 9,20

 31,23  

 48,96  

A2PVJB

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 194,06

30.1.

 3,11

 9,20

 31,19  

 48,83