A1T64J

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 52,94

15.11.

 12,45

 21,31

 12,04  

 -  

A0JMGC

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - G2 JPY

JPY

 17,734,00

14.11.

 12,45

 12,38

 21,76  

 51,39  

A0NHAC

VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND - GBP INVESTOR DIST SHARES

GBP

 1,474,63

14.11.

 12,45

 20,16

 18,68  

 70,20  

A1TVP

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (T)

EUR

 130,26

15.11.

 12,45

 18,17

 3,31  

 22,56  

A1W64W

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO A

EUR

 174,74

15.11.

 12,45

 16,51

 4,67  

 8,77  

A1TVN

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A)

EUR

 118,59

15.11.

 12,45

 18,17

 3,29  

 22,54  

A1CVWA

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 62,62

14.11.

 12,44

 26,66

 20,61  

 62,02  

A2DYKY

GS GL.ENVIR.TR.EQ.R DIS USD

USD

 299,19

14.11.

 12,44

 18,22

 71,26  

 62,36  

A2JQM5

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.C DIS EUR

EUR

 15,99

15.11.

 12,44

 22,08

 2,02  

 43,82  

A2DYKX

GS GL.ENVIR.TR.EQ.R CAP USD

USD

 347,19

14.11.

 12,44

 18,22

 71,32  

 62,41  

A2DXZP

THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU I EUR

EUR

 182,18

14.11.

 12,44

 18,33

 24,45  

 41,97  

A2PWAV

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,287,47

14.11.

 12,44

 21,48

 9,18  

 -  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,209,81

15.11.

 12,44

 13,52

 -7,33  

 23,65  

A1JAMY

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDEUR

EUR

 9,11

14.11.

 12,44

 19,08

 1,45  

 2,73  

A2PC55

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - C USD

USD

 19,34

14.11.

 12,44

 19,60

 6,79  

 58,52  

A0JJYT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA B ACCUMULATION EUR

EUR

 41,41

15.11.

 12,44

 11,12

 -11,80  

 25,69  

A1XEMA

MSIF GLOBAL QUALITY ZX USD

USD

 59,87

14.11.

 12,44

 20,50

 10,99  

 55,30  

A14TGU

ROBECO QI EMERGING CONSERV.EQ.IE EUR

EUR

 103,72

14.11.

 12,44

 18,38

 20,61  

 29,26  

A12F8J

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 32,18

14.11.

 12,44

 19,41

 5,92  

 44,89  

A2PC6L

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR MTD

EUR

 4,73

14.11.

 12,44

 15,69

 13,38  

 19,74