A2PHBN

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI INC

EUR

 17,38

31.10.

 11,27

 13,46

 33,83  

 78,26  

A2ASG1

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IM - USD

USD

 1,041,49

31.10.

 11,24

 13,46

 44,24  

 47,76  

A2P5FF

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES F

EUR

 1,767,46

30.10.

 12,37

 13,46

 75,45  

 80,88  

A3CYEV

INVESCO MSCI WORLD ESG CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC

USD

 6,17

30.10.

 16,24

 13,46

 66,33  

 -  

A2JKEY

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 18,67

30.10.

 15,11

 13,46

 63,75  

 100,03  

A2JSAP

CT (LUX) GLOBAL SELECT 3U USD

USD

 6,58

30.10.

 14,73

 13,46

 79,14  

 71,13  

A2QDPY

ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 8,10

30.10.

 12,38

 13,46

 58,35  

 85,31  

A1JLFA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IT - USD

USD

 2,588,98

31.10.

 11,24

 13,46

 44,24  

 47,75  

A2PLPP

ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES I USD

USD

 156,41

30.10.

 20,51

 13,46

 61,16  

 64,54  

A2QQ1Y

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC

EUR

 14,53

31.10.

 11,24

 13,45

 34,13  

 -  

LYX0T2

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS I (GBP)

GBP

 1,636,17

30.10.

 15,20

 13,45

 36,22  

 -  

A0D9QE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 46,89

31.10.

 13,10

 13,45

 33,59  

 24,08  

A3DE16

NEW CAPITAL EMERGING MARKETS FUTURE LEADERS FUND - EUR UNHEDGED O ACC

EUR

 138,48

30.10.

 14,02

 13,45

 34,46  

 -  

A2DQQA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 4,74

30.10.

 15,05

 13,45

 41,03  

 76,68  

A2DP75

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (EUR) IA

EUR

 21,94

30.10.

 7,74

 13,45

 54,47  

 -  

ETFL31

DEKA MSCI JAPAN CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF

EUR

 10,25

30.10.

 9,20

 13,45

 40,02  

 43,29  

A2AEWS

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND I US

USD

 25,39

29.10.

 9,58

 13,45

 27,08  

 -17,30  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 162,97

31.10.

 10,55

 13,45

 39,08  

 47,11  

FWU002

FWU PROTECTION FUND SICAV - DYNAMIC RISK CONTROL CI-EUR II

EUR

 125,29

30.10.

 13,35

 13,45

 34,34  

 34,81  

A2PZUM

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - J USD

USD

 152,29

30.10.

 13,61

 13,45

 53,77  

 24,00