A0YEJR

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR

EUR

 147,56

30.10.

 16,07

 17,95

 34,15  

 31,14  

A2DV3K

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST

USD

 208,29

29.10.

 9,75

 9,74

 55,08  

 31,14  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 153,35

31.10.

 4,96

 5,76

 42,37  

 31,14  

A2AKY8

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-ACC

USD

 28,89

29.10.

 9,72

 9,72

 55,07  

 31,14  

A1YY3

WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T)

EUR

 124,76

31.10.

 3,12

 5,36

 25,78  

 31,13  

A0YEJQ

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR

EUR

 187,25

30.10.

 16,06

 17,95

 34,14  

 31,13  

A14VR7

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD

USD

 1,627,27

31.10.

 17,53

 14,86

 51,99  

 31,12  

A2JR0M

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

USD

 1,533,90

30.10.

 4,33

 2,88

 20,04  

 31,12  

DWS1WD

DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORPORATES USD FCH

USD

 188,06

30.10.

 5,41

 6,76

 36,05  

 31,12  

A0BMNX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA A ACCUMULATION USD

USD

 66,49

30.10.

 34,13

 28,68

 71,99  

 31,11  

A2AB8R

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL CONVERTIBLE FUND CLASS I EUR PORTFOLIO HEDGED ACCUMULATION SHARES

EUR

 15,93

30.10.

 27,75

 31,11

 47,23  

 31,11  

A2JM95

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT G EUR

EUR

 141,20

30.10.

 1,87

 6,90

 42,04  

 31,10  

A1TVQ

PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 138,25

31.10.

 4,16

 6,40

 28,01  

 31,10  

A12FQA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR

EUR

 138,30

30.10.

 8,67

 9,31

 32,61  

 31,10  

A1JU3

RAIFFEISEN GLOBAL INCOME (R) (VTA)

EUR

 1,370,32

31.10.

 6,78

 7,32

 31,30  

 31,10  

625959

JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 19,42

30.10.

 17,76

 17,28

 42,62  

 31,10  

A1JU1

RAIFFEISEN GLOBAL INCOME (R) (T)

EUR

 1,313,20

31.10.

 6,78

 7,32

 31,29  

 31,10  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 231,70

31.10.

 4,95

 5,76

 42,50  

 31,10  

A1JU2

RAIFFEISEN GLOBAL INCOME (R) (A)

EUR

 1,081,29

31.10.

 6,77

 7,32

 31,28  

 31,09  

A2PXHU

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND Y-ACC-HUF

HUF

 4,487,00

30.10.

 5,90

 8,93

 21,96  

 31,08