A14WPX

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H

CHF

 80,18

14.11.

 12,80

 18,75

 -24,22  

 -  

A2JAJ2

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

USD

 11,11

14.11.

 11,93

 18,74

 -20,96  

 12,07  

A2PTJC

CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AK SEK

SEK

 147,52

14.11.

 12,27

 18,74

 -2,73  

 -  

A2P78Q

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD

USD

 177,21

13.11.

 8,21

 18,74

 2,99  

 -  

A14PT4

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A INC EUR

EUR

 28,20

14.11.

 11,77

 18,74

 8,54  

 31,83  

A1T83C

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 139,90

14.11.

 13,42

 18,74

 -1,53  

 -  

A2QFWU

FVS-FOUNDATION GROWTH SR

EUR

 121,26

15.11.

 13,37

 18,74

 12,56  

 -  

A2JAJ0

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BC USD

USD

 10,73

14.11.

 11,92

 18,74

 -20,97  

 12,08  

FF0504

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND Y-GBP

GBP

 4,51

14.11.

 11,57

 18,74

 18,80  

 -  

A3EBA8

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - N CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 31,18

14.11.

 10,06

 18,74

 -  

 -  

A2H8X8

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - IA USD

USD

 1,302,80

14.11.

 14,49

 18,74

 8,77  

 21,74  

A3CUU3

AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND - A EUR

EUR

 10,09

15.11.

 12,72

 18,73

 0,89  

 -  

A0Q9QB

ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)F.EUR

EUR

 13,83

13.11.

 14,64

 18,73

 -1,59  

 22,02  

A1J16W

METZLER MULTI ASSET INCOME SUSTAINABILITY A

EUR

 136,65

14.11.

 14,27

 18,73

 7,09  

 20,14  

A2PUPC

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A ACC HEDGED SGD SHARES

SGD

 11,66

15.11.

 11,77

 18,73

 -  

 -  

A1J7C6

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - JAPAN VALUE FUND CLASS R HEDGED EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 3,77

15.11.

 17,07

 18,73

 62,98  

 -  

A2DYDH

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB

CHF

 1,069,01

14.11.

 19,11

 18,73

 -  

 -  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 166,72

13.11.

 8,20

 18,73

 2,76  

 66,72  

A0M6Z5

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 164,90

14.11.

 11,74

 18,73

 15,90  

 59,93  

DWS0RX

GOTHAER COMFORT BALANCE T

EUR

 178,60

13.11.

 12,39

 18,73

 2,37  

 24,92