577677

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 233,09

29.10.

 15,60

 13,27

 50,43  

 79,49  

A40RMJ

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - AT2 - EUR

EUR

 112,94

30.10.

 9,17

 13,27

 -  

 -  

A409NM

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA I2 EUR HEDGED

EUR

 8,11

30.10.

 20,51

 13,27

 -  

 -  

987063

GS&P FONDS - SCHWELLENLÄNDER R EUR

EUR

 98,86

31.10.

 11,74

 13,27

 51,93  

 32,47  

626678

AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST

EUR

 82,50

30.10.

 13,86

 13,27

 42,20  

 103,65  

A2JSAR

CT (LUX) GLOBAL SELECT 2U USD

USD

 22,21

30.10.

 14,57

 13,27

 78,23  

 69,68  

A2N833

COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS

EUR

 13,65

30.10.

 9,98

 13,26

 25,44  

 0,46  

A3CZFA

BGF MYMAP GROWTH FUND D2 HEDGED USD

USD

 12,64

30.10.

 12,26

 13,26

 53,40  

 -  

A2PE6F

AXA WF ROBOTECH M CAPITALISATION USD

USD

 115,73

30.10.

 13,92

 13,26

 -  

 -  

A2P6A1

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS III (DISTRIBUTING) USD

USD

 11,51

31.10.

 16,82

 13,26

 33,64  

 47,97  

A2DURB

COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC

EUR

 13,67

30.10.

 9,98

 13,26

 25,18  

 0,22  

A2AG7Y

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS C ACC H

GBP

 30,93

30.10.

 14,13

 13,26

 70,88  

 -  

A3CV4V

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP G (DIS)

GBP

 238,35

29.10.

 14,76

 13,25

 -  

 -  

A0ESAJ

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 37,77

30.10.

 18,70

 13,25

 50,78  

 51,08  

A3CVSD

DIGITAL FUNDS - STARS US EQUITIES ACC 1 USD

USD

 135,54

30.10.

 10,34

 13,25

 55,74  

 -  

A0QYYL

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 8,29

30.10.

 15,14

 13,25

 42,69  

 23,55  

A0M819

AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI E CAPITALISATION EUR

EUR

 146,66

30.10.

 12,04

 13,25

 37,86  

 11,39  

A3C65C

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND USD P ACCUMULATION

USD

 130,39

30.10.

 13,51

 13,25

 47,55  

 18,89  

A0MNVK

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (ACC) - USD

USD

 67,28

30.10.

 13,94

 13,25

 94,39  

 133,69  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 141,23

30.10.

 15,00

 13,25

 -  

 -