A1JHNM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 107,00

30.10.

 13,65

 13,23

 23,94  

 0,59  

A3CSGB

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN GROWTH FUND A USD

USD

 117,53

30.10.

 13,68

 13,23

 34,84  

 -  

WK030C

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH C7 CHF ACCUMULATION

CHF

 129,14

29.10.

 15,06

 13,23

 -  

 -  

A40SV0

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES U1 USD

USD

 113,23

30.10.

 12,29

 13,23

 -  

 -  

A0NAUN

LBBW GLOBAL DIVIDEND IT

EUR

 223,58

30.10.

 15,75

 13,23

 42,95  

 71,21  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,488,78

31.10.

 14,04

 13,23

 48,88  

 -  

A2P4FF

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

EUR

 124,64

29.10.

 11,71

 13,23

 66,52  

 29,55  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 179,60

30.10.

 14,26

 13,23

 35,09  

 26,68  

A2JEBF

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (MDIS) EUR-H1

EUR

 4,27

30.10.

 18,99

 13,23

 32,01  

 1,41  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 20,89

30.10.

 14,15

 13,22

 39,73  

 36,80  

A0JJ0N

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN B ACCUMULATION EUR

EUR

 38,13

30.10.

 21,81

 13,22

 2,90  

 64,82  

A3DGQD

ISHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF HEDGED USD ACCU

USD

 6,70

30.10.

 10,02

 13,22

 50,21  

 -  

A1J326

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (DIST) - USD

USD

 597,12

30.10.

 13,92

 13,22

 94,31  

 133,47  

A2JSAN

CT (LUX) GLOBAL SELECT 8U USD

USD

 8,98

30.10.

 14,53

 13,22

 78,02  

 69,34  

A12DX8

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE C1 USD

USD

 11,99

30.10.

 16,29

 13,22

 41,89  

 -  

590724

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR

EUR

 2,067,59

30.10.

 13,10

 13,22

 25,44  

 11,15  

A2JPED

CM-AM GLOBAL LEADERS IC

EUR

 315,502,70

29.10.

 8,10

 13,22

 53,46  

 63,05  

A0ML9N

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - I CAP USD

USD

 2,203,84

30.10.

 15,18

 13,22

 36,46  

 248,24  

A3DCBH

TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R

EUR

 137,36

31.10.

 7,57

 13,22

 36,76  

 -  

A2JQ86

M&G (LUX) PAN EUROPEAN SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND USD C ACC

USD

 22,75

31.10.

 20,04

 13,22

 75,79  

 83,51