A0ESBV

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 USD

USD

 350,56

3.2.

 3,93

 18,04

 31,61  

 32,80  

A2DLGD

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND USD C (ACC.)

USD

 2,54

3.2.

 1,59

 8,39

 31,60  

 32,12  

DWS26Y

ARERO - DER WELTFONDS - ESG LC

EUR

 160,29

3.2.

 3,83

 11,10

 31,60  

 38,92  

A2VQC

GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR

EUR

 132,68

3.2.

 -3,58

 -0,09

 31,60  

 -  

A28LJ

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 167,30

4.2.

 3,37

 10,47

 31,60  

 8,83  

A406N9

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y GBP ACC

GBP

 19,48

3.2.

 3,12

 15,18

 31,60  

 36,32  

82014

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 249,99

4.2.

 3,37

 10,46

 31,60  

 8,83  

A2MJK

AMUNDI MEGA TRENDS - A USD

USD

 13,03

4.2.

 1,32

 16,79

 31,60  

 21,76  

A12HG2

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY FUND ZAR B (MONTHLY) DISTRIBUTING

ZAR

 33,79

3.2.

 3,45

 22,85

 31,59  

 10,77  

A3EMJG

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X GBP HEDGED

GBP

 1,48

4.2.

 0,61

 16,17

 31,59  

 -  

A1W66C

ETHNA-AKTIV USD-A

USD

 148,95

4.2.

 2,54

 10,95

 31,59  

 30,40  

A1JU5E

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL USD I1

USD

 3,713,80

3.2.

 0,45

 14,81

 31,59  

 35,05  

A2JG45

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD Y (ACC.)

USD

 1,70

3.2.

 0,72

 7,83

 31,59  

 38,89  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 92,18

3.2.

 2,32

 10,36

 31,59  

 43,66  

A14NHG

PROTEA FUND - SECTORAL BIOTECH OPPORTUNITIES FUND PF USD

USD

 11,54

2.2.

 0,79

 33,41

 31,58  

 -0,43  

A2QCN1

FIDELITY FUNDS - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND Y-PF-ACC-USD

USD

 14,54

3.2.

 0,14

 10,24

 31,58  

 52,72  

A2JKKQ

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE H (HEDGED) USD

USD

 241,98

3.2.

 5,43

 10,96

 31,58  

 46,25  

A1JC2X

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR-HEDGED) (Q-DIST) (DURATION-HEDGED)

EUR

 6,87

2.2.

 1,33

 9,57

 31,58  

 19,59  

A2DWDB

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE E

EUR

 545,09

3.2.

 0,99

 -3,41

 31,58  

 65,72  

A2PCJM

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - O USD

USD

 1,244,37

3.2.

 2,84

 20,41

 31,58  

 13,63