A2DX96

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H ACC

USD

 14,19

31.10.

 14,25

 13,34

 37,21  

 51,04  

847426

DWS ESG CONVERTIBLES LD

EUR

 160,72

30.10.

 12,28

 13,34

 26,39  

 13,61  

A2QL6H

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR

EUR

 107,44

30.10.

 11,54

 13,34

 9,28  

 -  

A40EUK

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL INCOME FUND AH (EUR)

EUR

 28,81

30.10.

 16,45

 13,34

 -  

 -  

A40QY3

PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - J EUR

EUR

 124,59

29.10.

 8,40

 13,34

 -  

 -  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 122,82

29.10.

 12,14

 13,33

 30,38  

 -  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,419,68

31.10.

 13,74

 13,33

 38,09  

 35,16  

A3DKX4

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND SR2 USD

USD

 13,60

31.10.

 14,96

 13,33

 -  

 -  

A0Q56R

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND D2 USD

USD

 27,88

31.10.

 11,79

 13,33

 59,13  

 73,17  

A2PW1Z

FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 5

EUR

 16,35

30.10.

 10,84

 13,33

 46,13  

 -  

A2P687

CM-AM GLOBAL INNOVATION S

EUR

 2,245,65

29.10.

 9,07

 13,33

 71,70  

 63,26  

A4093U

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 3,463,115,00

29.10.

 16,30

 13,33

 -  

 -  

A3C3J6

NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AF - SEK

SEK

 1,578,90

31.10.

 13,63

 13,33

 37,69  

 -  

A3EMJG

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X GBP HEDGED

GBP

 1,46

31.10.

 18,38

 13,33

 43,76  

 -  

A2AD1C

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (DISTRIBUTING) USD

USD

 14,66

31.10.

 16,87

 13,33

 33,97  

 49,60  

A1H7FF

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

USD

 22,53

30.10.

 15,78

 13,33

 38,73  

 15,07  

A2PHBM

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI ACC

EUR

 19,37

31.10.

 11,14

 13,33

 33,67  

 78,10  

A3EGTC

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE I GBP ACCUMULATION

GBP

 107,56

30.10.

 13,65

 13,33

 45,19  

 7,89  

A404V1

LAZARD GL.CONV.RECOVERY FD.EA USD

USD

 134,06

30.10.

 13,22

 13,33

 42,67  

 36,64  

A36FY

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (VTA)

USD

 139,28

31.10.

 13,77

 13,33

 -  

 -