849089

DWS US GROWTH LD EUR

EUR

 600,24

15.1.

 0,35

 4,94

 88,83  

 95,60  

A2PFN2

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 133,45

15.1.

 1,49

 17,91

 79,75  

 95,60  

A1JX53

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 131,61

15.1.

 1,49

 17,91

 79,75  

 95,60  

A12A6J

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 28,44

16.1.

 4,25

 9,29

 56,25  

 95,59  

A2P5CL

FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

USD

 57,29

15.1.

 0,44

 15,31

 81,35  

 95,59  

A2ATDP

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2

USD

 27,37

15.1.

 4,26

 16,82

 55,59  

 95,58  

A142P2

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 HGBP

GBP

 23,90

16.1.

 5,61

 26,86

 69,14  

 95,58  

A1JULM

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

USD

 693,62

15.1.

 1,49

 17,92

 79,76  

 95,50  

A1WZMZ

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR

EUR

 54,76

14.1.

 1,36

 6,12

 66,08  

 95,49  

A0Q3VX

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) FLEXIBLE DISTRIBUTING EUR

EUR

 63,25

14.1.

 1,36

 6,12

 66,10  

 95,46  

979766

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR

EUR

 242,99

16.1.

 3,13

 9,84

 67,80  

 95,43  

A1C19C

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

USD

 70,30

15.1.

 1,46

 17,85

 80,12  

 95,37  

A1T7U7

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), I GBP ACC

GBP

 50,26

16.1.

 1,80

 8,51

 63,27  

 95,33  

A1JVB5

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 112,48

15.1.

 1,48

 17,96

 80,07  

 95,30  

A3EBS1

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND H2 HGBP

GBP

 30,28

16.1.

 5,58

 26,75

 68,78  

 95,23  

A1CTPT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD ACC

USD

 135,22

15.1.

 1,48

 17,81

 79,76  

 95,20  

A1W4DQ

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C

USD

 27,99

15.1.

 1,49

 17,51

 79,52  

 95,16  

A2PK9S

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND IU2 USD

USD

 55,93

16.1.

 5,21

 29,77

 89,46  

 95,15  

A1W6FE

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D

USD

 25,33

15.1.

 1,49

 17,50

 79,52  

 95,14  

A2DGHU

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN, I - CAPITALISATION

JPY

 304,277,00

15.1.

 7,34

 33,49

 95,06  

 95,08