A2QA4F

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED - IE

EUR

 2,099,23

8.10.

 4,73

 13,89

 71,78  

 102,89  

A2DMB4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR

EUR

 333,81

8.10.

 5,52

 9,63

 54,28  

 102,89  

81827

ZIEL VALET (T)

EUR

 394,43

10.10.

 18,19

 17,33

 61,85  

 102,87  

A0YFEL

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD ACC

USD

 195,79

9.10.

 15,54

 17,98

 95,40  

 102,87  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 88,06

8.10.

 1,77

 5,55

 39,68  

 102,86  

A0M51W

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY ZD

USD

 93,25

9.10.

 12,08

 12,45

 68,50  

 102,82  

988132

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS I

USD

 1,480,53

9.10.

 29,76

 34,45

 161,43  

 102,80  

849089

DWS US GROWTH LD EUR

EUR

 601,64

10.10.

 3,54

 14,73

 77,26  

 102,80  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 138,02

10.10.

 17,99

 16,83

 69,75  

 102,79  

A12CXY

VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 164,51

9.10.

 16,15

 18,42

 93,66  

 102,78  

A2PLBJ

VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 168,63

9.10.

 16,15

 18,42

 93,66  

 102,78  

A1191D

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - A (ACC) USD-H1

USD

 19,79

9.10.

 18,15

 15,87

 67,15  

 102,77  

A2ABX5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR

EUR

 180,72

9.10.

 -5,75

 -7,41

 10,57  

 102,76  

A2PJQS

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - I EUR - ACC

EUR

 196,28

9.10.

 98,52

 92,26

 173,29  

 102,75  

A1XB5V

XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C

USD

 198,14

9.10.

 15,57

 18,01

 94,02  

 102,72  

263529

ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)

EUR

 21,31

9.10.

 32,65

 33,07

 72,30  

 102,68  

A2JKU9

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA B EUR

EUR

 235,52

8.10.

 5,52

 9,64

 54,21  

 102,67  

A1J04Q

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - USD

USD

 328,00

10.10.

 -2,36

 -5,45

 39,45  

 102,65  

A3C067

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 123,79

9.10.

 20,87

 18,67

 70,94  

 102,63  

A0JJ0V

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 293,26

10.10.

 3,66

 12,40

 55,05  

 102,62