A1W6HX

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S EUR

EUR

 154,06

13.11.

 7,23

 12,40

 7,75  

 20,08  

A2PCKU

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 USD

USD

 65,79

14.11.

 16,84

 21,86

 7,75  

 13,04  

809302

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 20,03

15.11.

 10,60

 16,12

 7,75  

 21,99  

A1W76Z

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STRATEGIC INCOME FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 15,44

14.11.

 6,70

 12,21

 7,75  

 -  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 133,12

14.11.

 3,53

 10,24

 7,75  

 17,08  

A2PDC3

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX M2 EUR

EUR

 1,029,64

14.11.

 2,97

 3,49

 7,75  

 -  

A1J8YB

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P.

USD

 1,00

13.11.

 3,17

 3,67

 7,75  

 7,75  

A3DZJW

ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING GBP

GBP

 11,53

13.11.

 4,53

 3,61

 7,74  

 -  

A2JBJM

SCHRODER GAIA WELL.PAGOSA E ACC EUR H

EUR

 117,28

14.11.

 7,18

 7,43

 7,74  

 19,16  

933848

JANUS HENDERSON US FORTY FUND I2 HEUR

EUR

 79,86

14.11.

 28,70

 36,98

 7,74  

 92,20  

A2P47E

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS FOUNDER POOLED

CHF

 127,23

14.11.

 4,26

 7,69

 7,74  

 17,60  

A2P6N6

NEUBERGER BERMAN GL.FLEX.CR.I.F.A USD

USD

 11,69

14.11.

 7,35

 12,51

 7,74  

 -  

A0JDN1

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND A CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 23,66

14.11.

 7,01

 12,19

 7,74  

 20,59  

A1W1RP

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND AC

USD

 14,73

14.11.

 5,50

 8,53

 7,74  

 17,73  

A0DNEZ

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 GBP

GBP

 14,51

14.11.

 18,79

 25,49

 7,74  

 62,36  

A14XEP

UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF H

CHF

 137,23

13.11.

 8,50

 16,08

 7,74  

 -  

A2JCHZ

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR

EUR

 88,99

14.11.

 5,38

 8,08

 7,74  

 5,45  

A2PCKV

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 USD

USD

 44,07

14.11.

 16,86

 21,87

 7,74  

 13,02  

A14WQL

UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.CHF H

CHF

 159,05

13.11.

 8,50

 16,08

 7,74  

 -  

A2PBWF

NORDEA 1 EUROP.COV.BD.OPP.F.BC EUR

EUR

 118,14

15.11.

 4,24

 6,83

 7,73  

 12,68