A2QFHD

AMPEGA CREDIT OPP.RENTENFONDS I(A)

EUR

 100,09

14.11.

 8,67

 14,37

 7,73  

 -  

A1JRQU

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.R NOK H

NOK

 2,571,86

13.11.

 7,13

 12,19

 7,73  

 18,65  

A1H6JM

UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H

EUR

 136,73

13.11.

 4,59

 8,22

 7,73  

 10,55  

A1W9A2

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE R

EUR

 173,66

14.11.

 8,71

 16,49

 7,72  

 42,21  

A1KACZ

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BI - SEK

SEK

 210,15

15.11.

 4,19

 5,43

 7,72  

 8,65  

A2DGJE

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND KLASSE P2 US$ ACCUMULATING

USD

 222,77

14.11.

 16,06

 26,17

 7,72  

 -  

A2JB07

PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD

USD

 482,26

14.11.

 8,11

 13,05

 7,72  

 79,67  

A2PJGA

NORDEA 1 EUROP.COV.BD.OPP.F.AC EUR

EUR

 104,66

15.11.

 4,23

 6,82

 7,72  

 12,68  

A142H4

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 USD

USD

 82,95

14.11.

 3,52

 10,23

 7,72  

 10,18  

A2P3M9

WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD DL ACCU

USD

 11,62

14.11.

 15,28

 20,56

 7,72  

 -  

A3CZ6Z

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) ZL JPY

JPY

 1,312,00

14.11.

 21,59

 19,06

 7,72  

 -  

A2PGUT

HSBC GIF GL.INV.GR.SEC.C.B.ZQ2H EUR

EUR

 8,85

14.11.

 5,67

 6,96

 7,72  

 9,49  

A0H1ET

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

USD

 35,18

15.11.

 16,41

 22,75

 7,72  

 62,80  

A2JPZT

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 4G GBP

GBP

 15,84

14.11.

 6,78

 14,22

 7,72  

 56,43  

A2DQ99

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A EUR ACC

EUR

 12,42

15.11.

 14,28

 21,50

 7,72  

 8,85  

A1W1YZ

PICTET - JAPAN INDEX - I GBP

GBP

 171,17

14.11.

 6,62

 11,02

 7,72  

 26,37  

A2QNEZ

MAN GLG INNOVATION EQ.ALT.IXN H EUR

EUR

 107,10

14.11.

 8,07

 9,99

 7,71  

 -  

A1JJ2J

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 29,74

14.11.

 24,62

 24,20

 7,71  

 46,43  

A1JKKY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD

AUD

 127,25

15.11.

 3,83

 4,69

 7,71  

 8,69  

A2DSRW

CARMIGNAC PF CR.A USD ACC HDG

USD

 163,00

14.11.

 8,62

 13,71

 7,71  

 26,44