A406NA

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y GBP DIST

GBP

 13,86

30.10.

 13,74

 16,30

 39,93  

 38,75  

A2ARVT

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) NA

CHF

 11,04

30.10.

 8,35

 5,96

 39,93  

 -4,16  

A1JLPL

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND B GBP

GBP

 248,15

31.10.

 11,22

 10,47

 39,93  

 67,84  

A0Q56Z

BGF EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 231,74

31.10.

 5,25

 7,19

 39,93  

 53,06  

978041

LBBW GLOBAL DIVIDEND R

EUR

 42,74

30.10.

 15,08

 12,44

 39,93  

 66,64  

A2QEKV

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY A DIS USD

USD

 79,24

31.10.

 37,46

 34,08

 39,92  

 -  

A2PNL4

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC

EUR

 195,08

30.10.

 -3,80

 -1,98

 39,92  

 61,66  

A1W1XJ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 13,23

31.10.

 11,12

 9,11

 39,92  

 47,77  

A2ARVU

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) ND

CHF

 7,71

30.10.

 8,31

 6,00

 39,92  

 -  

A1CY7Z

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND A ACC USD SHARES

USD

 22,05

31.10.

 48,98

 31,46

 39,92  

 83,96  

A2P1XP

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 200,01

30.10.

 2,79

 7,86

 39,92  

 113,34  

A2QJLY

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W6 - GBP

GBP

 85,34

31.10.

 35,40

 36,61

 39,92  

 -  

A2DLGR

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS EUR I1 H INC

EUR

 47,30

30.10.

 13,51

 10,49

 39,91  

 14,95  

766541

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (SNAP)

EUR

 18,72

30.10.

 7,34

 10,57

 39,91  

 36,94  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A (USD)

USD

 215,29

30.10.

 13,70

 8,13

 39,91  

 58,94  

A2ASBE

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

EUR

 22,37

31.10.

 10,47

 15,67

 39,90  

 95,03  

A3CS1P

BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 128,26

30.10.

 8,63

 6,86

 39,90  

 -  

A2JP50

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RM (H2-USD) - USD

USD

 16,43

31.10.

 4,31

 5,95

 39,89  

 80,69  

A1H83C

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 32,37

30.10.

 9,15

 11,76

 39,89  

 73,73  

A1JVSW

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R EUR

EUR

 103,84

29.10.

 6,91

 8,71

 39,89  

 31,93