A3C4GN

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 USD - ACCUMULATING

USD

 134,00

14.11.

 6,03

 9,58

 7,67  

 -  

71344

HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH

EUR

 18,77

14.11.

 13,90

 19,25

 7,67  

 38,02  

FF0364

FIDELITY FD.SUSTAIN.US EQ.FD.Y ACC GBP

GBP

 1,19

14.11.

 16,73

 23,24

 7,67  

 -  

785349

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 26,53

14.11.

 3,88

 11,10

 7,67  

 17,23  

A1C7Y9

DJE - ZINS & DIVIDENDE - I (EUR)

EUR

 212,27

15.11.

 10,47

 13,30

 7,67  

 27,19  

A2AHR6

GS BALANCED ALLOCATION PF.R GBP H

GBP

 145,17

14.11.

 9,31

 14,59

 7,67  

 -  

A14RUZ

ABRDN S.I-D.I.FD.A MINC USD

USD

 9,51

15.11.

 5,77

 9,33

 7,67  

 23,54  

A1KAC9

NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BI - USD

USD

 166,25

15.11.

 8,36

 12,96

 7,67  

 20,10  

A2PN3M

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS IF GBP (HEDGED)

GBP

 12,08

14.11.

 9,82

 15,71

 7,66  

 21,04  

A2PNU5

SCHRODER ISF AS.BD.T.RET.IZ ACC USD

USD

 18,83

15.11.

 4,54

 6,90

 7,66  

 16,01  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 146,41

14.11.

 3,14

 5,66

 7,66  

 12,87  

A143XN

FTGF WA STR.OPPORT.FD.PR.USD

USD

 80,05

14.11.

 9,06

 11,92

 7,66  

 6,72  

A1W6C2

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - WT - EUR

EUR

 1,490,16

15.11.

 7,88

 12,40

 7,66  

 15,47  

A2PSQX

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 GBP

GBP

 1,681,66

14.11.

 14,74

 18,40

 7,66  

 61,82  

BA0026

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE B GBP DISTRIBUTION

GBP

 94,34

14.11.

 8,07

 13,42

 7,66  

 6,68  

A1JYYM

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - E - USD

USD

 13,15

15.11.

 4,12

 6,36

 7,66  

 13,03  

A14RU0

ABRDN S.I-D.I.FD.A ACC USD

USD

 13,59

15.11.

 5,74

 9,30

 7,66  

 -  

A2P3TX

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE E1 EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 118,26

14.11.

 1,85

 6,18

 7,66  

 -  

798126

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND USD A

USD

 3,84

15.11.

 18,79

 25,53

 7,66  

 51,93  

A2P1TV

ISHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF EUR ACCU

EUR

 6,86

14.11.

 17,10

 24,03

 7,65  

 -