INVE15

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND S ACCUMULATION - GBP

GBP

 9,97

15.11.

 -2,25

 -0,10

 7,64  

 2,12  

A1C6NK

JUPITER GLOBAL FIX.INC.FD.I USD

USD

 13,58

15.11.

 0,27

 6,82

 7,64  

 22,42  

A1C640

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED CAD ACCUMULATION A UNITS

CAD

 156,69

14.11.

 5,39

 7,79

 7,64  

 14,68  

A1WZ99

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND C (DIST) - USD

USD

 104,91

14.11.

 4,64

 6,82

 7,64  

 10,44  

A3CVSD

DIGITAL FUNDS - STARS US EQUITIES ACC 1 USD

USD

 127,26

14.11.

 33,05

 43,67

 7,64  

 -  

A2JCLD

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR

EUR

 136,15

14.11.

 7,89

 8,48

 7,64  

 22,71  

FF0480

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-MINCOME(G)-HKD (HEDGED)

HKD

 87,87

14.11.

 7,49

 12,39

 7,64  

 -  

A1T9GW

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 37,87

14.11.

 12,37

 17,61

 7,64  

 -  

A141KY

NORDEA 1 NORWEGIAN EQUITY F.AP NOK

NOK

 306,34

15.11.

 8,43

 11,55

 7,64  

 -  

A2ARXM

ABRDN S.I-D.I.FD.A AINC USD

USD

 9,66

15.11.

 5,74

 9,30

 7,63  

 23,51  

A2H7EP

TEMP.EUROLAND FD.A USD

USD

 10,26

14.11.

 8,46

 13,10

 7,63  

 14,21  

A3CZ79

CAPITAL GROUP EUROPEAN OPPORTUNITIES (LUX) B JPY

JPY

 1,720,00

14.11.

 8,59

 9,83

 7,63  

 -  

CPR010

CPR EUROLAND PREMIUM ESG - P

EUR

 1,469,93

14.11.

 6,64

 12,70

 7,63  

 31,38  

A1166Y

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.Q(USD)

USD

 16,92

15.11.

 19,49

 26,17

 7,63  

 56,81  

HSBC66

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE BCOGBP

GBP

 11,80

14.11.

 17,71

 28,59

 7,63  

 -  

A2DJ24

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (USD-HEDGED)

USD

 23,41

14.11.

 13,70

 20,48

 7,63  

 -  

847511

ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR

EUR

 78,16

15.11.

 10,25

 13,82

 7,63  

 29,12  

LAZ213

LAZARD EUROPEAN EQ.F.A DIS EUR

EUR

 1,34

14.11.

 6,33

 12,27

 7,63  

 -  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 54,02

15.11.

 -24,17

 -16,24

 7,63  

 -16,55  

A0JKNU

KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS CLASSIC SHARES

USD

 2,419,14

13.11.

 16,24

 37,10

 7,63  

 59,10